Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL17 / DE000ETFL177 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 87,99  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,069 EUR / -0,08% Datum / Uhrzeit: 30.11.23 / 22:25 Geld / Brief:    87,82 EUR / 88,16 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV Germany TR in EUR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV Germany TR in EUR
	FONDSVOLUMEN		113,60 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

87,958  EUR -0,098  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

88,11  EUR 0,19  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

87,97  EUR -0,02  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

88,126  EUR 0,090  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 09:29

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

87,988  EUR -0,069  EUR / -0,08%

176,46  EUR 2 Stk.

87,82 EUR 280 Stk.

88,16 EUR 280 Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 22:25

30.11.23 / 22:00:01

Xetra

88,012  EUR -0,058  EUR / -0,07%

1.763,06  EUR 20 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

88,17  EUR 0,24  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 09:49

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

88,01  EUR 0,33  EUR / 0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 09:03

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

87,952  EUR -0,082  EUR / -0,09%

n.v.  EUR 0 Stk.

87,95 EUR 79 Stk.

88,00 EUR 79 Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 21:59

30.11.23 / 22:59:16

München

87,896  EUR -0,130  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 16:24

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

87,97  EUR -0,03  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.11.23 / 21:55:35

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		87,95 EUR 79 Stk.		88,00 EUR 79 Stk.		30.11.23		22:59:10
	Baader		87,90 EUR 797 Stk.		88,06 EUR 797 Stk.		30.11.23		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,09 EUR (10.10.2023)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. Es können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen nur zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,17% 1 WOCHE +0,37% 1 MONAT +1,39% 3 MONAT +1,17% 6 MONAT +1,47% 1 JAHR -0,38% 3 JAHR -13,66% SEIT AUFLAGE +11,19%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,39%

+1,17%

+1,47%

+2,17%

-0,38%

-13,66%

-11,49%

-6,33%

BESTER FONDS

+5,20%

+1,72%

+4,00%

n.v.

+3,69%

-2,72%

+17,86%

+71,55%

SEKTOR-⌀

+3,24%

+1,28%

+2,19%

+2,99%

-1,26%

-17,42%

-9,06%

+3,64%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,12%

-0,49%

+0,41%

n.v.

-5,34%

-23,67%

-15,92%

-11,26%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,83%			PREIS VORTAG		88,06 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,85			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		88,65 EUR
	INFORMATION RATIO		0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		84,95 EUR
	TREYNOR RATIO		-5,91%			12 MONATS-HOCH		89,38 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,90%			12 MONATS-TIEF		84,95 EUR
	BETAFAKTOR		0,69%			3 JAHRES-HOCH		102,53 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,53%			3 JAHRES-TIEF		84,95 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26				7,50%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27				7,10%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25				7,00%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30				6,70%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27				6,50%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany