Xtrackers II Target Mat. Sept 2031 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 52,50 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 28,40
EUR
-0,04 EUR / -0,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 28,466
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 28,271
EUR
-0,091 EUR / -0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 28,263
EUR
-0,093 EUR / -0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 28,372
EUR
0,031 EUR / 0,11% |
110.553,98
EUR
3.887 Stk. |
28,16 EUR
400 Stk. |
28,58 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 28,378
EUR
-0,094 EUR / -0,33% |
78.271,02
EUR
2.750 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 28,112
EUR
-0,245 EUR / -0,86% |
142,27
EUR
5 Stk. |
28,11 EUR
35 Stk. |
28,61 EUR
35 Stk. |
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München | 28,489
EUR
-0,009 EUR / -0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 28,272
EUR
-0,090 EUR / -0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 28,11 EUR 35 Stk. | 28,61 EUR 35 Stk. |
23.05.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 28,28 EUR 400 Stk. | 28,50 EUR 400 Stk. |
23.05.24 | 21:59:30 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,12% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,13 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2030 und dem 30. September 2031 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,75% | +1,28% | +4,83% | -0,13% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,35% | +2,27% | +6,88% | n.v. | +10,97% | +27,57% | +20,43% | n.v. | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,43% | +0,91% | +3,70% | +0,77% | +6,73% | -1,41% | +2,57% | n.v. | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,51% | -3,69% | +0,33% | n.v. | +2,35% | -8,52% | -1,65% | n.v. | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 28,34 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 29,08 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 28,13 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 1 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2717291970 | 1,48% | |||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL XS1843449395 | 1,10% | |||||
INTESA SANPAOLO SPA XS2673808726 | 1,06% | |||||
DH EUROPE FINANCE II XS2050406094 | 1,05% | |||||
SOCIETE GENERALE FR001400M6F5 | 0,98% | |||||
BNP PARIBAS FR001400KY44 | 0,97% | |||||
STELLANTIS NV XS2634690114 | 0,97% | |||||
THERMO FISHER SC FNCE I XS2366407018 | 0,97% | |||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2762369549 | 0,96% | |||||
CREDIT AGRICOLE SA FR001400HCR4 | 0,96% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,71% | |||||
Kasse | 1,29% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 18,89% | |||||
USA | 17,57% | |||||
Niederlande | 15,19% | |||||
Großbritannien | 10,01% | |||||
Deutschland | 8,23% | |||||
Luxemburg | 5,17% | |||||
Spanien | 5,10% | |||||
Italien | 4,19% | |||||
Finnland | 2,06% | |||||
Japan | 1,95% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||