Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

WKN / ISIN: LYX05V / LU2197908721 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Fondswährung: USD Gründung: 10.09.2020 Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy Kurs aktuell 177,34  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,10 EUR / -0,06% Datum / Uhrzeit: 09.05.24 / 17:00 Geld / Brief:  177,36 EUR / 177,40 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		NASDAQ-100 Notional NTR Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		NASDAQ OMX			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% NASDAQ-100 Notional NTR Index
	FONDSVOLUMEN		2.685,94 Mio. EUR

Indexbeschreibung The NASDAQ-100 Index includes 100 of the largest domestic and international non-financial companies listed on The NASDAQ Stock Market based on market capitalization. The Index reflects companies across major industry groups including computer hardware and software, telecommunications, retail/wholesale trade and biotechnology.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

177,80  EUR 0,66  EUR / 0,37%

177,80  EUR 1 Stk.

176,98 EUR 570 Stk.

177,76 EUR 570 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 12:25

09.05.24 / 17:10:26

Stuttgart FXplus

177,26  EUR -0,28  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

176,82  EUR -0,58  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

177,34 EUR 2.900 Stk.

177,42 EUR 2.900 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 16:17

09.05.24 / 17:11:04

Frankfurt

177,38  EUR -0,38  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

177,34 EUR 564 Stk.

177,42 EUR 564 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:06

09.05.24 / 17:11:02

Tradegate

177,08  EUR -0,44  EUR / -0,25%

37.263,80  EUR 210 Stk.

177,32 EUR 1.000 Stk.

177,42 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 15:36

09.05.24 / 17:11:04

Xetra

177,50  EUR -0,08  EUR / -0,05%

166.138,94  EUR 937 Stk.

177,32 EUR 36 Stk.

177,44 EUR 640 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 15:20

09.05.24 / 17:10:59

Lang & Schwarz Exchange

177,32  EUR 0,30  EUR / 0,17%

4.600,44  EUR 26 Stk.

177,32 EUR 568 Stk.

177,44 EUR 568 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 17:11

09.05.24 / 17:11:05

München

177,14  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

177,32 EUR 570 Stk.

177,44 EUR 570 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 08:19

09.05.24 / 17:11:04

Stuttgart

177,34  EUR -0,10  EUR / -0,06%

2.306,20  EUR 13 Stk.

177,44 EUR 1.579 Stk.

177,50 EUR 1.578 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 17:00:41

09.05.24 / 17:26:09

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		177,40 EUR 568 Stk.		177,54 EUR 568 Stk.		09.05.24		17:25:46
	Baader		177,39 EUR 570 Stk.		177,54 EUR 570 Stk.		09.05.24		17:26:06

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,64 USD (12.12.2023)

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,71% 1 WOCHE +3,74% 1 MONAT -0,09% 3 MONAT +2,05% 6 MONAT +18,64% 1 JAHR +37,26% 3 JAHR +34,14% SEIT AUFLAGE +65,49%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,61%

+2,15%

+17,76%

+10,55%

+40,42%

+50,25%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+2,55%

+7,80%

+27,89%

n.v.

+46,47%

+57,82%

+153,26%

+598,19%

SEKTOR-⌀

-0,09%

+3,04%

+17,01%

+10,28%

+27,42%

+30,64%

+82,64%

+269,49%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,17%

-4,21%

+5,02%

n.v.

+5,84%

-45,38%

-7,58%

+36,77%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		17,34%			PREIS VORTAG		177,44 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,14			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		181,18 EUR
	INFORMATION RATIO		0,11			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		156,32 EUR
	TREYNOR RATIO		28,01%			12 MONATS-HOCH		181,18 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,06%			12 MONATS-TIEF		126,52 EUR
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRES-HOCH		181,18 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-32,56%			3 JAHRES-TIEF		105,52 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	APPLE INC				11,01%
	Microsoft Corp				10,47%
	Amazon.com Inc				5,62%
	NVIDIA CORP				4,42%
	META PLATFORMS INC-CLASS A				3,85%
	Broadcom Inc				3,10%
	ALPHABET INC CL A				2,98%
	ALPHABET INC CL C				2,94%
	Tesla Inc				2,88%
	Adobe Inc				2,25%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				50,34%
	Telekommunikationsdienstleister				15,61%
	Konsumgüter zyklisch				14,19%
	Gesundheit / Healthcare				6,47%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,19%
	Industrie / Investitionsgüter				4,73%
	gewerbliche Dienstleistungen				1,20%
	Finanzen				0,51%
	Energie				0,49%
	Immobilien				0,27%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+5			Valuta Verkauf		T+5