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Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: LYX05V / LU2197908721
Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 10.09.2020
Fondsmanager: Amundi Luxembourg SA
Kurs aktuell 227,70  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,95 EUR / -0,42%
Datum / Uhrzeit: 23.01.26 / 22:59
Geld / Brief:    227,70 EUR / 228,05 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX NASDAQ-100 Notional NTR Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER NASDAQ OMX ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK 100% NASDAQ-100 Notional NTR Index
FONDSVOLUMEN 5.912,04 Mio. EUR
Indexbeschreibung
The NASDAQ-100 Index includes 100 of the largest domestic and international non-financial companies listed on The NASDAQ Stock Market based on market capitalization. The Index reflects companies across major industry groups including computer hardware and software, telecommunications, retail/wholesale trade and biotechnology.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 231,90  EUR
1,20  EUR / 0,52%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.11.25 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 228,30  EUR
-0,25  EUR / -0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 228,35  EUR
-0,75  EUR / -0,33%		 22.825,00  EUR
100 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 11:32 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 228,25  EUR
-0,80  EUR / -0,35%		 511.155,35  EUR
2.230 Stk.		 228,10 EUR
1.000 Stk.		 228,25 EUR
1.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 22:02 23.01.26 / 22:01:42
Xetra 229,75  EUR
0,55  EUR / 0,24%		 650.776,55  EUR
2.841 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 17:35 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 229,50  EUR
-0,35  EUR / -0,15%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 08:09 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 227,70  EUR
-0,95  EUR / -0,42%		 470.987,80  EUR
2.062 Stk.		 227,70 EUR
44 Stk.		 228,05 EUR
44 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 22:59 23.01.26 / 22:59:48
München 229,75  EUR
0,80  EUR / 0,35%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 08:27 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 228,20  EUR
-0,65  EUR / -0,28%		 7.308,00  EUR
32 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 21:55:24 01.01.70 / 01:00:00
gettex 229,10  EUR
0,05  EUR / 0,02%		 103.363,45  EUR
452 Stk.		 227,50 EUR
440 Stk.		 227,85 EUR
440 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 20:26 23.01.26 / 22:57:18
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
227,37 EUR
440 Stk.		227,94 EUR
440 Stk.		 24.01.26 19:00:00
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
227,70 EUR
439 Stk.		228,05 EUR
439 Stk.		 23.01.26 12:58:23
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,06 USD (09.12.2025)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,31%
1 WOCHE -0,55%
1 MONAT -0,07%
3 MONAT +0,89%
6 MONAT +9,47%
1 JAHR +17,95%
3 JAHR +121,52%
SEIT AUFLAGE +133,62%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,30% -0,25% +8,80% +0,40% +4,06% +104,29% +101,04% n.v.
BESTER FONDS +7,12% +11,44% +18,93% n.v. +28,28% +116,98% +114,93% +496,12%
SEKTOR-⌀ +1,34% +2,31% +8,69% +1,75% +0,54% +55,21% +73,44% +233,77%
SCHLECHTESTER FONDS -7,71% -14,48% -11,65% n.v. -16,37% -1,37% -25,19% +77,43%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 15,64% PREIS VORTAG 228,65 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,24 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 234,40 EUR
INFORMATION RATIO 0,06 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 223,65 EUR
TREYNOR RATIO 3,72% 12 MONATS-HOCH 240,05 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,86% 12 MONATS-TIEF 156,26 EUR
BETAFAKTOR 1,23% 3 JAHRES-HOCH 240,05 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -32,56% 3 JAHRES-TIEF 111,26 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Sektorenverteilung
Divers 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+5 Valuta Verkauf T+5
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Quellen: FactSet
Fondsdaten: © FWW GmbH - http://www.fww.de