Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

WKN / ISIN: LYX00F / LU1829221024 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 17.01.2019 Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy Kurs aktuell 67,71  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,07 EUR / -0,10% Datum / Uhrzeit: 09.05.24 / 09:15 Geld / Brief:  67,68 EUR / 67,68 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		NASDAQ-100 Notional NTR Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		NASDAQ OMX			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% NASDAQ-100 Notional NTR Index
	FONDSVOLUMEN		2.685,94 Mio. EUR

Indexbeschreibung The NASDAQ-100 Index includes 100 of the largest domestic and international non-financial companies listed on The NASDAQ Stock Market based on market capitalization. The Index reflects companies across major industry groups including computer hardware and software, telecommunications, retail/wholesale trade and biotechnology.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

67,62  EUR -0,13  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

67,64 EUR 1.500 Stk.

67,72 EUR 1.500 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 08:19

09.05.24 / 09:27:25

Stuttgart FXplus

67,78  EUR 0,15  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

67,72  EUR -0,05  EUR / -0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

67,68 EUR 8.000 Stk.

67,69 EUR 8.000 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:16

09.05.24 / 09:27:21

Frankfurt

67,72  EUR 0,04  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

67,67 EUR 1.478 Stk.

67,69 EUR 1.478 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:19

09.05.24 / 09:26:41

Tradegate

67,71  EUR -0,09  EUR / -0,13%

19.902,00  EUR 294 Stk.

67,68 EUR 3.000 Stk.

67,69 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:21

09.05.24 / 09:27:22

Xetra

67,70  EUR -0,10  EUR / -0,15%

149.509,96  EUR 2.208 Stk.

67,67 EUR 2.449 Stk.

67,69 EUR 5.109 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:24

09.05.24 / 09:27:19

Hamburg

67,74  EUR -0,13  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

67,68 EUR 370 Stk.

67,69 EUR 370 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:10

09.05.24 / 09:27:25

Hannover

67,64  EUR -0,10  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

67,68 EUR 370 Stk.

67,69 EUR 370 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 08:32

09.05.24 / 09:27:25

Lang & Schwarz Exchange

67,67  EUR 0,02  EUR / 0,03%

3.790,86  EUR 56 Stk.

67,67 EUR 1.488 Stk.

67,69 EUR 1.488 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:26

09.05.24 / 09:26:41

München

67,72  EUR -0,03  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

67,67 EUR 1.500 Stk.

67,69 EUR 1.500 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 08:19

09.05.24 / 09:27:21

Euronext Paris

67,69  EUR -0,05  EUR / -0,07%

47.267,00  EUR 698 Stk.

67,65 EUR 1.012 Stk.

67,69 EUR 1.002 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:22

09.05.24 / 09:27:30

FINRA other OTC Issues

61,02  USD 8,27  USD / 15,68%

36.612,00  USD 600 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.08.23 / 21:30

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

67,71  EUR -0,07  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

67,69 EUR 5.738 Stk.

67,69 EUR 5.023 Stk.

Datum / Zeit

09.05.24 / 09:15:47

09.05.24 / 09:42:28

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		67,68 EUR 1.488 Stk.		67,70 EUR 1.488 Stk.		09.05.24		09:42:26
	Baader		67,68 EUR 1.500 Stk.		67,70 EUR 1.500 Stk.		09.05.24		09:42:29

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,20 EUR (10.07.2019)

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +10,39% 1 WOCHE +2,92% 1 MONAT +0,28% 3 MONAT +1,86% 6 MONAT +17,62% 1 JAHR +40,17% 3 JAHR +51,12% SEIT AUFLAGE +193,06%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,28%

+1,86%

+17,62%

+10,39%

+40,17%

+51,12%

+152,93%

n.v.

BESTER FONDS

+2,55%

+7,80%

+27,89%

n.v.

+46,47%

+57,82%

+153,26%

+598,19%

SEKTOR-⌀

-0,09%

+3,04%

+17,01%

+10,28%

+27,42%

+30,64%

+82,64%

+269,49%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,17%

-4,21%

+5,02%

n.v.

+5,84%

-45,38%

-7,58%

+36,77%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		15,17%			PREIS VORTAG		67,78 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,19			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		69,06 EUR
	INFORMATION RATIO		0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		59,74 EUR
	TREYNOR RATIO		29,82%			12 MONATS-HOCH		69,06 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,06%			12 MONATS-TIEF		48,14 EUR
	BETAFAKTOR		1,11%			3 JAHRES-HOCH		69,06 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-28,14%			3 JAHRES-TIEF		40,08 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	APPLE INC				11,01%
	Microsoft Corp				10,47%
	Amazon.com Inc				5,62%
	NVIDIA CORP				4,42%
	META PLATFORMS INC-CLASS A				3,85%
	Broadcom Inc				3,10%
	ALPHABET INC CL A				2,98%
	ALPHABET INC CL C				2,94%
	Tesla Inc				2,88%
	Adobe Inc				2,25%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				50,34%
	Telekommunikationsdienstleister				15,61%
	Konsumgüter zyklisch				14,19%
	Gesundheit / Healthcare				6,47%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,19%
	Industrie / Investitionsgüter				4,73%
	gewerbliche Dienstleistungen				1,20%
	Finanzen				0,51%
	Energie				0,49%
	Immobilien				0,27%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+5			Valuta Verkauf		T+5