BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 94,70  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,09 EUR / 1,16%
Datum / Uhrzeit: 22.04.24 / 11:06
Geld / Brief:    94,70 EUR / 94,73 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 987,81 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 94,56  EUR
0,39  EUR / 0,41%
0,00  EUR
0 Stk.
94,55 EUR
3.450 Stk.
94,87 EUR
3.450 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 10:30 22.04.24 / 11:06:37
Stuttgart FXplus 93,38  EUR
-3,83  EUR / -3,94%
0,00  EUR
0 Stk.
94,71 EUR
100 Stk.
94,72 EUR
100 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 12:39 22.04.24 / 11:08:03
Düsseldorf 94,58  EUR
1,04  EUR / 1,11%
0,00  EUR
0 Stk.
94,71 EUR
100 Stk.
94,72 EUR
100 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 10:16 22.04.24 / 11:06:49
Frankfurt 94,58  EUR
1,10  EUR / 1,18%
2.662,80  EUR
28 Stk.
94,71 EUR
40 Stk.
94,72 EUR
40 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 09:43 22.04.24 / 11:01:02
Tradegate 93,96  EUR
-0,24  EUR / -0,25%
19.731,60  EUR
210 Stk.
94,70 EUR
560 Stk.
94,80 EUR
540 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.04.24 / 08:00 22.04.24 / 11:07:54
Xetra 94,61  EUR
0,55  EUR / 0,58%
21.173,74  EUR
224 Stk.
94,70 EUR
61 Stk.
94,73 EUR
15 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 11:03 22.04.24 / 11:01:01
Lang & Schwarz Exchange 94,70  EUR
1,09  EUR / 1,16%
n.v.  EUR
0 Stk.
94,70 EUR
250 Stk.
94,73 EUR
250 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.04.24 / 11:06 22.04.24 / 11:06:49
München 94,71  EUR
-0,15  EUR / -0,16%
0,00  EUR
0 Stk.
94,70 EUR
150 Stk.
94,79 EUR
150 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 09:36 22.04.24 / 11:06:48
Euronext Paris 94,56  EUR
1,57  EUR / 1,69%
11.820,00  EUR
125 Stk.
94,68 EUR
640 Stk.
94,84 EUR
46 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 10:13 22.04.24 / 11:06:54
Stuttgart 94,61  EUR
1,01  EUR / 1,08%
0,00  EUR
0 Stk.
94,83 EUR Kursstellung in Realtime
1.200 Stk.
94,93 EUR Kursstellung in Realtime
1.200 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.04.24 / 11:00:17 22.04.24 / 11:22:58
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
94,83 EUR
250 Stk.
94,95 EUR
250 Stk.
22.04.24 11:23:09
Baader
Kursstellung in Realtime
94,82 EUR
528 Stk.
94,99 EUR
528 Stk.
22.04.24 11:23:06
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,18% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 3,02 EUR (19.04.2023)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,06%
1 WOCHE -3,20%
1 MONAT -2,09%
3 MONAT +3,10%
6 MONAT +2,46%
1 JAHR +0,45%
3 JAHR -9,08%
SEIT AUFLAGE +16,24%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -2,09% +3,10% +2,46% -2,06% +0,45% -9,08% +8,57% n.v.
BESTER FONDS +3,56% +16,31% +22,65% n.v. +36,55% +85,47% +108,58% +199,67%
SEKTOR-⌀ -0,64% +5,80% +7,97% +2,74% +7,26% -9,51% +8,62% +54,08%
SCHLECHTESTER FONDS -9,97% -11,04% -15,12% n.v. -23,83% -60,60% -52,92% -46,78%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,70% PREIS VORTAG 93,61 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,01 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 100,90 EUR
INFORMATION RATIO -0,11 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 91,25 EUR
TREYNOR RATIO -0,12% 12 MONATS-HOCH 103,44 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,44% 12 MONATS-TIEF 90,43 EUR
BETAFAKTOR 1,00% 3 JAHRES-HOCH 122,78 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 90,43 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5,09%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,75%
Airports Of Thailand Pcl 1,62%
Qatar National Bank 1,51%
SM PRIME HOLDINGS INC 1,45%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,41%
Arca Continental 1,37%
Malayan Banking 1,37%
MEITUAN H 1,35%
Public Bank 1,30%
Sektorenverteilung
Divers 100,00%
Länderverteilung
Emerging Markets 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
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