BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 95,79  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,31 EUR / 1,39%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:59
Geld / Brief:    95,79 EUR / 97,60 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 987,81 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 96,52  EUR
1,54  EUR / 1,62%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:53 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 95,49  EUR
0,60  EUR / 0,63%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 95,94  EUR
1,55  EUR / 1,64%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 95,51  EUR
1,05  EUR / 1,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 10:34 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 96,51  EUR
1,48  EUR / 1,56%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 95,91 EUR
120 Stk.		 97,11 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:02 26.04.24 / 22:00:01
Xetra 96,30  EUR
1,62  EUR / 1,71%		 58.224,49  EUR
607 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 95,79  EUR
1,31  EUR / 1,39%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 95,79 EUR
50 Stk.		 97,60 EUR
50 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:59 26.04.24 / 22:59:51
München 96,19  EUR
1,08  EUR / 1,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:36 01.01.70 / 01:00:00
Euronext Paris 96,76  EUR
1,59  EUR / 1,67%		 774,00  EUR
8 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 17:35 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 95,99  EUR
1,56  EUR / 1,65%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:56:43 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
95,79 EUR
50 Stk.		97,60 EUR
50 Stk.		 26.04.24 22:59:50
Baader
Kursstellung in Realtime
95,78 EUR
523 Stk.		97,02 EUR
523 Stk.		 26.04.24 21:59:06
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,18% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,85 EUR (19.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,15%
1 WOCHE +1,20%
1 MONAT -1,36%
3 MONAT +3,07%
6 MONAT +6,09%
1 JAHR +3,75%
3 JAHR -7,70%
SEIT AUFLAGE +17,32%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,36% +3,07% +6,09% -1,15% +3,75% -7,70% +9,81% n.v.
BESTER FONDS +5,82% +15,40% +26,33% n.v. +40,06% +89,78% +131,36% +202,38%
SEKTOR-⌀ -0,21% +5,57% +10,86% +4,22% +12,19% -8,22% +10,59% +57,65%
SCHLECHTESTER FONDS -6,45% -10,16% -12,03% n.v. -16,12% -60,62% -51,30% -44,94%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,70% PREIS VORTAG 94,48 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,01 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 100,90 EUR
INFORMATION RATIO -0,11 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 91,25 EUR
TREYNOR RATIO -0,12% 12 MONATS-HOCH 103,44 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,44% 12 MONATS-TIEF 90,43 EUR
BETAFAKTOR 1,00% 3 JAHRES-HOCH 122,78 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 90,43 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5,09%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,75%
Airports Of Thailand Pcl 1,62%
Qatar National Bank 1,51%
SM PRIME HOLDINGS INC 1,45%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,41%
Arca Continental 1,37%
Malayan Banking 1,37%
MEITUAN H 1,35%
Public Bank 1,30%
Sektorenverteilung
Divers 100,00%
Länderverteilung
Emerging Markets 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
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