Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® USD Treasuries Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® $ Treasuries Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.484,98 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Gesamtheit der auf USD lautenden Staatsanleihen ab, die von der US-Regierung begeben werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 91,434
EUR
-0,336 EUR / -0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,40 EUR
2.500 Stk. |
92,47 EUR
2.500 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 91,86
EUR
0,18 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 91,392
EUR
-0,154 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
91,27 EUR
5.500 Stk. |
91,65 EUR
5.500 Stk. |
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Frankfurt | 91,262
EUR
-0,294 EUR / -0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
91,28 EUR
220 Stk. |
91,66 EUR
219 Stk. |
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Tradegate | 91,374
EUR
-0,396 EUR / -0,43% |
3.579,49
EUR
39 Stk. |
90,60 EUR
120 Stk. |
92,27 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 91,444
EUR
-0,300 EUR / -0,33% |
1.370.366,43
EUR
14.933 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 91,282
EUR
-0,328 EUR / -0,36% |
182,93
EUR
2 Stk. |
91,28 EUR
76 Stk. |
91,66 EUR
76 Stk. |
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München | 91,772
EUR
0,074 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
91,28 EUR
250 Stk. |
91,66 EUR
250 Stk. |
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Stuttgart | 91,265
EUR
-0,280 EUR / -0,31% |
54.843,00
EUR
600 Stk. |
91,27 EUR
1.644 Stk. |
91,65 EUR
1.637 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 91,26 EUR 76 Stk. | 91,64 EUR 76 Stk. |
23.05.24 | 18:44:58 | ||||||
Baader
| 91,26 EUR 768 Stk. | 91,65 EUR 768 Stk. |
23.05.24 | 18:44:57 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,23 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,44% | +0,23% | +1,67% | -2,16% | -1,51% | -14,48% | -10,35% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,81% | +4,60% | +9,46% | n.v. | +16,11% | +61,14% | +14,78% | +51,12% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,12% | +0,80% | +3,22% | -0,01% | -0,32% | -1,01% | -0,52% | +32,21% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,94% | -4,37% | -2,15% | n.v. | -11,50% | -32,50% | -26,76% | -12,15% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,79% | PREIS VORTAG | 91,55 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -1,25 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 96,29 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 90,36 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -10,97% | 12 MONATS-HOCH | 97,07 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,10% | 12 MONATS-TIEF | 89,41 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,77% | 3 JAHRES-HOCH | 118,91 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,83% | 3 JAHRES-TIEF | 89,41 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,90% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,81% | |||||
US TREASURY N/B US91282CCB54 | 0,77% | |||||
US TREASURY N/B US91282CFV81 | 0,76% | |||||
US TREASURY N/B US91282CBL46 | 0,74% | |||||
US TREASURY N/B US91282CAV37 | 0,73% | |||||
US TREASURY N/B US91282CGM73 | 0,73% | |||||
US TREASURY N/B US91282CEP23 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHC82 | 0,71% | |||||
US TREASURY N/B US91282CDJ71 | 0,70% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,14% | |||||
Kasse | 0,86% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,14% | |||||
Kasse | 0,86% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR) 2D | |||||||||