Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

WKN / ISIN: DBX0NN / LU0908508814 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 14.08.2013 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 22,19  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,017 EUR / -0,08% Datum / Uhrzeit: 22.05.24 / 22:02 Geld / Brief:    21,99 EUR / 22,39 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
	FONDSVOLUMEN		115,01 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen entwickelter Länder, die in der jeweiligen Heimatwährung emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

22,191  EUR -0,017  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

22,148  EUR -0,012  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

22,014  EUR -0,008  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

21,988  EUR -0,017  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 19:40

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

22,191  EUR -0,017  EUR / -0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

21,99 EUR 500 Stk.

22,39 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 22:02

22.05.24 / 21:54:04

Xetra

22,18  EUR -0,03  EUR / -0,13%

11.381,71  EUR 513 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

22,14  EUR -0,02  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 09:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

22,11  EUR -0,05  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

21,969  EUR -0,017  EUR / -0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

21,97 EUR 136 Stk.

22,41 EUR 136 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 21:59

22.05.24 / 22:59:14

München

22,168  EUR -0,061  EUR / -0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 09:50

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

22,046  EUR -0,004  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 21:56:29

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		21,97 EUR 136 Stk.		22,41 EUR 136 Stk.		22.05.24		22:59:08
	Baader		21,99 EUR 23 Stk.		22,39 EUR 23 Stk.		22.05.24		17:36:27

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,10%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-linked Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet: Es werden Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden. Der Fonds kann Techniken/Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung, zur Ergebnisverbesserung einsetzen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,29% 1 WOCHE +0,16% 1 MONAT +0,21% 3 MONAT +1,14% 6 MONAT +3,10% 1 JAHR +1,35% 3 JAHR -5,97% SEIT AUFLAGE +32,20%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,21%

+1,14%

+3,10%

-0,29%

+1,35%

-5,97%

+0,15%

+27,46%

BESTER FONDS

+3,51%

+3,32%

+5,90%

n.v.

+6,60%

+32,52%

+30,33%

+66,16%

SEKTOR-⌀

-0,30%

+0,54%

+2,44%

-0,20%

+0,85%

+0,50%

+5,22%

+23,67%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,75%

-3,58%

-1,85%

n.v.

-7,90%

-29,82%

-23,13%

-10,91%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,58%			PREIS VORTAG		22,21 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,71			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		22,58 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		21,63 EUR
	TREYNOR RATIO		-2,59%			12 MONATS-HOCH		22,58 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,91%			12 MONATS-TIEF		21,09 EUR
	BETAFAKTOR		1,26%			3 JAHRES-HOCH		27,58 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-16,88%			3 JAHRES-TIEF		21,09 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.2026				1,74%
	0,404% TSY INFL IX N/B 15.07.2025				1,71%
	TSY INFL IX N/B US91282CDX65				1,57%
	TSY INFL IX N/B US91282CGK18				1,57%
	TSY INFL IX N/B US91282CCM10				1,54%
	TSY INFL IX N/B US912828V491				1,53%
	TSY INFL IX N/B US9128283R96				1,51%
	TSY INFL IX N/B US91282CCA71				1,49%
	TSY INFL IX N/B US91282CEZ05				1,49%
	TSY INFL IX N/B US912828S505				1,48%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,69%
	Kasse				0,31%

	Länderverteilung
	USA				52,55%
	Großbritannien				21,29%
	Frankreich				8,63%
	Italien				5,82%
	Deutschland				2,80%
	Spanien				2,42%
	Japan				2,02%
	Kanada				1,61%
	Australien				1,08%
	Schweden				0,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINK. BD UCITS ETF (DR) 5C