Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0ND / LU0820950128
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.11.2012
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 138,83  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,06 EUR / -0,04%
Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 19:00
Geld / Brief:  Geld: 23.05.24 - 19:09:12, Brief: 23.05.24 - 19:09:12 138,78 EUR / 140,88 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER IHS Markit ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®
FONDSVOLUMEN 2,25 Mio. EUR
Indexbeschreibung
The Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index Index is published by Markit Indices Limited and is designed to offer a tradeable exposure to the investment grade market for Euro denominated covered bonds The index rules have been designed to offer a broad coverage of the market with emphasis on liquidity to be suitable
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 140,44  EUR
-0,22  EUR / -0,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 139,16 EUR
1.800 Stk.		 141,73 EUR
1.800 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.05.24 / 18:25 23.05.24 / 18:25:06
Stuttgart FXplus 139,85  EUR
-0,06  EUR / -0,04%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 136,92  EUR
-0,16  EUR / -0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 136,90 EUR
3.700 Stk.		 142,68 EUR
3.600 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.05.24 / 18:46 23.05.24 / 19:08:43
Frankfurt 135,03  EUR
-0,21  EUR / -0,15%		 0,00  EUR
0 Stk.		 135,03 EUR
75 Stk.		 144,48 EUR
70 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.05.24 / 18:29 23.05.24 / 18:29:40
Tradegate 139,536  EUR
-0,451  EUR / -0,32%		 139,54  EUR
1 Stk.		 139,31 EUR
80 Stk.		 140,22 EUR
80 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.05.24 / 08:03 23.05.24 / 17:40:09
Xetra 139,80  EUR
-0,17  EUR / -0,12%		 51.794,78  EUR
370 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.05.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 139,305  EUR
-0,140  EUR / -0,10%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 139,31 EUR
7 Stk.		 140,22 EUR
7 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.05.24 / 17:36 23.05.24 / 19:06:29
München 140,075  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 135,03 EUR
80 Stk.		 144,48 EUR
80 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.05.24 / 18:55 23.05.24 / 18:56:04
Stuttgart 138,83  EUR
-0,06  EUR / -0,04%		 0,00  EUR
0 Stk.		 138,82 EUR Kursstellung in Realtime
1.081 Stk.		 140,92 EUR Kursstellung in Realtime
1.065 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.05.24 / 19:00:34 23.05.24 / 19:24:14
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
139,31 EUR
7 Stk.		140,22 EUR
7 Stk.		 23.05.24 19:24:08
Baader
Kursstellung in Realtime
135,03 EUR
80 Stk.		144,48 EUR
80 Stk.		 23.05.24 17:36:10
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,10% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,20% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,71%
1 WOCHE +0,21%
1 MONAT +0,53%
3 MONAT +0,73%
6 MONAT +2,61%
1 JAHR +3,75%
3 JAHR -14,42%
SEIT AUFLAGE +3,68%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,53% +0,73% +2,61% -0,71% +3,75% -14,42% -12,91% -2,17%
BESTER FONDS +1,69% +2,41% +7,60% n.v. +13,68% +27,09% +22,51% +24,88%
SEKTOR-⌀ +0,35% +1,08% +3,10% +0,92% +5,26% -3,68% -2,25% +5,90%
SCHLECHTESTER FONDS -2,15% -3,27% -1,24% n.v. +0,05% -21,55% -17,12% -5,94%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,43% PREIS VORTAG 138,89 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,21 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 141,28 EUR
INFORMATION RATIO -0,08 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 137,61 EUR
TREYNOR RATIO -0,47% 12 MONATS-HOCH 141,57 EUR
JENSEN´S ALPHA 2,94% 12 MONATS-TIEF 131,78 EUR
BETAFAKTOR 1,98% 3 JAHRES-HOCH 166,82 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,95% 3 JAHRES-TIEF 131,09 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Sektorenverteilung
Divers 68,28%
Finanzen 31,34%
Kasse 0,38%
Länderverteilung
Frankreich 39,82%
Deutschland 10,02%
Kanada 9,56%
Niederlande 7,20%
Finnland 5,86%
Schweden 4,37%
Spanien 3,92%
Norwegen 3,77%
Österreich 3,45%
Belgien 3,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Covered UCITS ETF 1C
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