Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR H

WKN / ISIN: DBX0MF / LU0690964092 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 22.11.2011 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 176,39  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,593 EUR / -0,33% Datum / Uhrzeit: 17.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    174,77 EUR / 178,00 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		FTSE Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
	FONDSVOLUMEN		243,17 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung verschiedener von durch staatliche Emittenten in Industrieländern begebenen festverzinslichen Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating in Lokalwährung abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss die Anleihe i) von Regierungen von Industrieländern begeben sein und ii) von führenden Rating-Agenturen mit „Investment Grade“ bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

176,385  EUR -0,590  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

176,60  EUR -0,51  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

176,01  EUR -0,52  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

176,005  EUR -0,525  EUR / -0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 19:41

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

176,385  EUR -0,593  EUR / -0,33%

281.413,97  EUR 1.596 Stk.

174,77 EUR 60 Stk.

178,00 EUR 60 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 22:26

17.05.24 / 17:36:07

Xetra

176,385  EUR -0,555  EUR / -0,31%

127.881,33  EUR 725 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

176,69  EUR -0,06  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 09:22

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

176,68  EUR 1,37  EUR / 0,78%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

176,38  EUR -0,55  EUR / -0,31%

n.v.  EUR 0 Stk.

176,38 EUR 17 Stk.

176,49 EUR 17 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:59

17.05.24 / 22:59:14

München

176,735  EUR -0,045  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 12:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

176,01  EUR -0,52  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:56:39

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		175,99 EUR 28 Stk.		176,88 EUR 28 Stk.		17.05.24		12:58:06
	Baader		176,01 EUR 120 Stk.		176,90 EUR 120 Stk.		17.05.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,25%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,79 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,64% 1 WOCHE +0,42% 1 MONAT +0,97% 3 MONAT +0,09% 6 MONAT +2,64% 1 JAHR -0,41% 3 JAHR -13,00% SEIT AUFLAGE +5,28%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,97%

+0,09%

+2,64%

-1,64%

-0,41%

-13,00%

-10,54%

-2,32%

BESTER FONDS

+2,74%

+5,37%

+9,03%

n.v.

+14,39%

+21,55%

+23,27%

+74,48%

SEKTOR-⌀

+0,91%

+1,12%

+3,81%

0,00%

+4,11%

-7,40%

-5,15%

+3,75%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,27%

-3,85%

-0,32%

n.v.

-3,27%

-29,98%

-26,91%

-31,19%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,96%			PREIS VORTAG		176,98 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,94			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		182,08 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,22			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		174,00 EUR
	TREYNOR RATIO		-4,30%			12 MONATS-HOCH		183,10 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,58%			12 MONATS-TIEF		170,62 EUR
	BETAFAKTOR		1,30%			3 JAHRES-HOCH		221,41 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,34%			3 JAHRES-TIEF		170,62 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				0,48%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				0,44%
	US TREASURY N/B US91282CFV81				0,40%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CEP23				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CHC82				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CDJ71				0,38%
	US TREASURY N/B US91282CAV37				0,37%
	US TREASURY N/B US91282CDY49				0,37%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,98%
	Kasse				1,02%

	Länderverteilung
	USA				46,17%
	Japan				11,76%
	Frankreich				7,75%
	Italien				7,09%
	Deutschland				6,15%
	Großbritannien				4,98%
	Spanien				4,75%
	Kanada				2,01%
	Belgien				1,72%
	Niederlande				1,46%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1D