Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD H

WKN / ISIN: DBX0LZ / LU0641006456 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 18.04.2017 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 11,43  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,020 EUR / -0,17% Datum / Uhrzeit: 06.06.24 / 17:29 Geld / Brief:    11,43 EUR / 11,67 EUR

Handelsdaten	Lang & Schwarz ExchangeFINRA other OTC Issues

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
	FONDSVOLUMEN		352,75 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Lang & Schwarz Exchange

11,434  EUR -0,020  EUR / -0,17%

n.v.  EUR 0 Stk.

11,43 EUR 87 Stk.

11,67 EUR 87 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 17:29

06.06.24 / 22:58:24

FINRA other OTC Issues

12,568  USD -0,010  USD / -0,08%

520.225,96  USD 41.434 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 15:38

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		11,43 EUR 87 Stk.		11,67 EUR 87 Stk.		06.06.24		22:57:36

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		0,25%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,15% 1 WOCHE +0,81% 1 MONAT +0,62% 3 MONAT +0,09% 6 MONAT +1,58% 1 JAHR +1,86% 3 JAHR -8,89% SEIT AUFLAGE +3,97%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,50%

-0,09%

+1,60%

+0,53%

+0,91%

+1,61%

-0,42%

n.v.

BESTER FONDS

+2,59%

+6,04%

+6,09%

n.v.

+13,52%

+19,05%

+23,24%

+74,84%

SEKTOR-⌀

+0,45%

+0,44%

+1,53%

-0,28%

+3,79%

-8,03%

-5,92%

+3,34%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,11%

-1,97%

-2,88%

n.v.

-2,37%

-32,20%

-29,09%

-31,33%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,98%			PREIS VORTAG		11,45 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,26			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		11,72 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		11,28 EUR
	TREYNOR RATIO		-2,55%			12 MONATS-HOCH		11,72 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,67%			12 MONATS-TIEF		10,69 EUR
	BETAFAKTOR		0,52%			3 JAHRES-HOCH		12,80 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,51%			3 JAHRES-TIEF		10,69 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				0,48%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				0,44%
	US TREASURY N/B US91282CFV81				0,40%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CEP23				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CHC82				0,39%
	US TREASURY N/B US91282CDJ71				0,38%
	US TREASURY N/B US91282CAV37				0,37%
	US TREASURY N/B US91282CDY49				0,37%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,97%
	Kasse				1,03%

	Länderverteilung
	USA				46,16%
	Japan				11,76%
	Frankreich				7,75%
	Italien				7,09%
	Deutschland				6,15%
	Großbritannien				4,98%
	Spanien				4,75%
	Kanada				2,01%
	Belgien				1,72%
	Niederlande				1,46%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 3C