Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD H | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms | ||||||
FONDSVOLUMEN | 352,75 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Lang & Schwarz Exchange | 11,398
EUR
-0,034 EUR / -0,30% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
11,40 EUR
87 Stk. |
11,63 EUR
87 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 12,479
USD
-0,022 USD / -0,18% |
1.684.820,84
USD
134.979 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 11,40 EUR 87 Stk. | 11,63 EUR 87 Stk. |
17.05.24 | 22:57:40 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,25% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,54% | -0,36% | +3,86% | +0,94% | +1,85% | +2,74% | +0,82% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,74% | +5,37% | +9,03% | n.v. | +14,39% | +21,55% | +23,27% | +74,48% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,91% | +1,12% | +3,81% | 0,00% | +4,11% | -7,40% | -5,15% | +3,75% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,27% | -3,85% | -0,32% | n.v. | -3,27% | -29,98% | -26,91% | -31,19% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,98% | PREIS VORTAG | 12,50 USD | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,26 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 14,04 USD | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 12,29 USD | ||||||
TREYNOR RATIO | -2,55% | 12 MONATS-HOCH | 14,04 USD | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,67% | 12 MONATS-TIEF | 11,69 USD | ||||||
BETAFAKTOR | 0,52% | 3 JAHRES-HOCH | 14,15 USD | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -13,51% | 3 JAHRES-TIEF | 10,87 USD | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,48% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,44% | |||||
US TREASURY N/B US91282CFV81 | 0,40% | |||||
US TREASURY N/B US91282CCS89 | 0,39% | |||||
US TREASURY N/B US91282CEP23 | 0,39% | |||||
US TREASURY N/B US91282CGM73 | 0,39% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHC82 | 0,39% | |||||
US TREASURY N/B US91282CDJ71 | 0,38% | |||||
US TREASURY N/B US91282CAV37 | 0,37% | |||||
US TREASURY N/B US91282CDY49 | 0,37% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,97% | |||||
Kasse | 1,03% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 46,16% | |||||
Japan | 11,76% | |||||
Frankreich | 7,75% | |||||
Italien | 7,09% | |||||
Deutschland | 6,15% | |||||
Großbritannien | 4,98% | |||||
Spanien | 4,75% | |||||
Kanada | 2,01% | |||||
Belgien | 1,72% | |||||
Niederlande | 1,46% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 3C | |||||||||