Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI Philippines Investable Market Index (IMI) | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | MSCI Philippines Investable Market TR net | ||||||
FONDSVOLUMEN | 27,62 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The MSCI Philippines Investable Market Index (IMI) is designed to measure the performance of the large, mid and small cap segments of the Philippines market. With 40 constituents, the index covers approximately 99% of the free float-adjusted market capitalization in Philippines. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 1,366
EUR
0,006 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,34 EUR
170.400 Stk. |
1,39 EUR
170.400 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 1,358
EUR
0,022 EUR / 1,68% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,36 EUR
219.942 Stk. |
1,37 EUR
281.539 Stk. |
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Düsseldorf | 1,365
EUR
0,017 EUR / 1,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,36 EUR
370.000 Stk. |
1,37 EUR
370.000 Stk. |
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Frankfurt | 1,364
EUR
0,012 EUR / 0,87% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,36 EUR
7.335 Stk. |
1,37 EUR
7.313 Stk. |
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Tradegate | 1,364
EUR
0,003 EUR / 0,24% |
112,37
EUR
82 Stk. |
1,36 EUR
18.000 Stk. |
1,37 EUR
34.000 Stk. |
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Xetra | 1,368
EUR
0,008 EUR / 0,62% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,36 EUR
17.968 Stk. |
1,37 EUR
33.547 Stk. |
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Hamburg | 1,365
EUR
0,008 EUR / 0,59% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,36 EUR
18.332 Stk. |
1,37 EUR
18.281 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 1,363
EUR
0,010 EUR / 0,71% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
1,36 EUR
17.138 Stk. |
1,37 EUR
17.138 Stk. |
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München | 1,365
EUR
0,003 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,36 EUR
7.500 Stk. |
1,37 EUR
7.500 Stk. |
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Stuttgart | 1,364
EUR
0,013 EUR / 0,95% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,36 EUR
282.280 Stk. |
1,37 EUR
281.819 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 1,36 EUR 17.138 Stk. | 1,37 EUR 17.138 Stk. |
07.06.24 | 10:47:10 | ||||||
Baader
| 1,36 EUR 7.500 Stk. | 1,37 EUR 7.500 Stk. |
07.06.24 | 10:46:41 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,45% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,65% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus den Philippinen ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, ASEAN" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -5,84% | -10,96% | -3,49% | -3,82% | -4,71% | -8,05% | -22,00% | -7,81% | |||||||||||
BESTER FONDS | +6,58% | +11,35% | +15,55% | n.v. | +20,03% | +39,47% | +93,54% | +217,94% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,66% | -1,69% | +2,93% | +1,83% | -1,42% | +3,70% | +4,25% | +36,77% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,84% | -12,00% | -9,61% | n.v. | -15,80% | -30,36% | -28,26% | -11,48% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 17,35% | PREIS VORTAG | 1,35 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,44 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 1,54 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 1,31 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -6,95% | 12 MONATS-HOCH | 1,54 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,09% | 12 MONATS-TIEF | 1,27 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,02% | 3 JAHRES-HOCH | 1,68 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -32,48% | 3 JAHRES-TIEF | 1,27 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
BDO Unibank Inc | 11,73% | |||||
International Container Terminal Services Inc | 11,23% | |||||
SM Prime Holdings Inc. | 9,43% | |||||
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 7,84% | |||||
SM Investments Corp | 7,75% | |||||
Ayala Land Inc. | 6,45% | |||||
AYALA CORPORATION | 5,73% | |||||
Metropolitan Bank & Trust | 4,20% | |||||
JOLLIBEE FOODS CORP | 3,52% | |||||
MANILA ELECTRIC COMPANY | 3,47% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Industrie / Investitionsgüter | 34,93% | |||||
Finanzen | 24,76% | |||||
Immobilien | 18,28% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 5,91% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,63% | |||||
Versorger | 5,04% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 4,06% | |||||
Energie | 0,94% | |||||
Grundstoffe | 0,45% | |||||
Divers | 0,02% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Philippinen | 100,00% | |||||
ASEAN | 0,02% | |||||
Kasse | -0,02% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||