Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI Philippines Investable Market Index (IMI) | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 31,34 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The MSCI Philippines Investable Market Index (IMI) is designed to measure the performance of the large, mid and small cap segments of the Philippines market. With 40 constituents, the index covers approximately 99% of the free float-adjusted market capitalization in Philippines. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 1,452
EUR
0,015 EUR / 1,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,39 EUR
99.400 Stk. |
1,51 EUR
85.200 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 1,445
EUR
0,009 EUR / 0,64% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 1,444
EUR
0,018 EUR / 1,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,44 EUR
350.000 Stk. |
1,46 EUR
350.000 Stk. |
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Frankfurt | 1,443
EUR
0,013 EUR / 0,94% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,44 EUR
6.930 Stk. |
1,46 EUR
6.841 Stk. |
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Tradegate | 1,438
EUR
-0,004 EUR / -0,29% |
6.960,91
EUR
4.839 Stk. |
1,44 EUR
8.000 Stk. |
1,46 EUR
8.000 Stk. |
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Xetra | 1,454
EUR
0,016 EUR / 1,13% |
211.900,82
EUR
146.120 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 1,45
EUR
0,03 EUR / 1,75% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 1,445
EUR
0,017 EUR / 1,18% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
1,45 EUR
6.855 Stk. |
1,46 EUR
6.855 Stk. |
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München | 1,435
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,44 EUR
7.000 Stk. |
1,46 EUR
7.000 Stk. |
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Stuttgart | 1,444
EUR
0,014 EUR / 0,99% |
0,00
EUR
0 Stk. |
1,44 EUR
103.907 Stk. |
1,46 EUR
102.642 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 1,45 EUR 6.855 Stk. | 1,46 EUR 6.855 Stk. |
08.05.24 | 20:56:07 | ||||||
Baader
| 1,44 EUR 7.000 Stk. | 1,46 EUR 7.000 Stk. |
08.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,45% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,65% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus den Philippinen ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, ASEAN" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -2,06% | -3,26% | +8,07% | +2,72% | +0,08% | +6,06% | -17,36% | +3,56% | |||||||||||
BESTER FONDS | +5,83% | +11,37% | +18,67% | n.v. | +27,14% | +40,10% | +83,33% | +208,27% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,13% | +0,25% | +4,23% | +2,87% | +0,87% | +8,14% | +3,95% | +42,75% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -7,14% | -7,25% | -5,16% | n.v. | -14,14% | -26,30% | -27,36% | -8,80% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 17,21% | PREIS VORTAG | 1,43 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,17 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 1,54 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 1,37 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -2,68% | 12 MONATS-HOCH | 1,54 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,06% | 12 MONATS-TIEF | 1,28 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,96% | 3 JAHRES-HOCH | 1,67 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -32,48% | 3 JAHRES-TIEF | 1,26 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
BDO Unibank Inc | 11,83% | |||||
SM Prime Holdings Inc. | 10,67% | |||||
International Container Terminal Services Inc | 10,43% | |||||
SM Investments Corp | 7,67% | |||||
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 7,02% | |||||
Ayala Land Inc. | 7,00% | |||||
AYALA CORPORATION | 5,76% | |||||
Metropolitan Bank & Trust | 3,78% | |||||
JOLLIBEE FOODS CORP | 3,65% | |||||
PLDT INC | 3,35% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Industrie / Investitionsgüter | 34,49% | |||||
Finanzen | 23,55% | |||||
Immobilien | 20,10% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 6,10% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,69% | |||||
Versorger | 4,61% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 4,05% | |||||
Energie | 0,96% | |||||
Grundstoffe | 0,43% | |||||
Divers | 0,01% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Philippinen | 99,98% | |||||
ASEAN | 0,01% | |||||
Kasse | 0,01% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||