UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A

WKN / ISIN: UB42AA / LU0480132876 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 12.11.2010 Fondsmanager: n.v. Kurs aktuell 96,31  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,302 EUR / 1,37% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    96,31 EUR / 97,19 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI EM Index NR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI EM Index NR
	FONDSVOLUMEN		3.850,96 Mio. USD

Indexbeschreibung Der MSCI Emerging Markets Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus 23 Schwellenländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

95,88  EUR 1,08  EUR / 1,14%

288,00  EUR 3 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 12:24

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

96,522  EUR 1,430  EUR / 1,50%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

95,849  EUR 0,762  EUR / 0,80%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

96,348  EUR 1,446  EUR / 1,52%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

96,298  EUR 1,608  EUR / 1,70%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:38

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

96,512  EUR 1,368  EUR / 1,44%

181.489,88  EUR 1.892 Stk.

96,30 EUR 120 Stk.

96,73 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:26

26.04.24 / 22:00:01

Xetra

96,354  EUR 1,554  EUR / 1,64%

286.635,81  EUR 2.977 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

95,78  EUR 0,83  EUR / 0,87%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

95,88  EUR 0,97  EUR / 1,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

96,312  EUR 1,302  EUR / 1,37%

n.v.  EUR 0 Stk.

96,31 EUR 104 Stk.

97,19 EUR 104 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:59

26.04.24 / 22:59:50

Stuttgart

96,346  EUR 1,376  EUR / 1,45%

1.917,00  EUR 20 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:26

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		96,31 EUR 104 Stk.		97,19 EUR 104 Stk.		26.04.24		22:59:50
	Baader		96,27 EUR 520 Stk.		96,75 EUR 520 Stk.		26.04.24		21:59:06

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,23%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,01 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als Portfoliooptimierung bekannt. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden, oder zur Erzielung von Effizienzgewinnen beim Engagement im Index.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,61% 1 WOCHE +2,22% 1 MONAT -0,27% 3 MONAT +5,91% 6 MONAT +13,25% 1 JAHR +8,40% 3 JAHR -17,85% SEIT AUFLAGE +20,24%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,00%

+8,08%

+12,68%

+5,07%

+11,61%

-7,24%

+12,32%

+64,93%

BESTER FONDS

+5,82%

+15,40%

+26,33%

n.v.

+40,06%

+89,78%

+131,36%

+202,38%

SEKTOR-⌀

-0,21%

+5,57%

+10,86%

+4,22%

+12,19%

-8,22%

+10,59%

+57,65%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,45%

-10,16%

-12,03%

n.v.

-16,12%

-60,62%

-51,30%

-44,94%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,21%			PREIS VORTAG		95,01 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,38			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		97,29 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		87,05 EUR
	TREYNOR RATIO		4,21%			12 MONATS-HOCH		97,29 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,20%			12 MONATS-TIEF		84,65 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		115,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,18%			3 JAHRES-TIEF		81,46 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Emerging Markets				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 13.08.2013: UBS-ETF MSCI Emerging Markets A