Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0A2 / LU0335044896 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 12.03.2008 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 126,53  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,013 EUR / 0,01% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 18:15 Geld / Brief:  126,53 EUR / 126,57 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		472,91 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

126,524  EUR 0,024  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

126,53 EUR 791 Stk.

126,57 EUR 791 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 15:05

23.05.24 / 17:36:07

Stuttgart FXplus

126,546  EUR 0,030  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

126,561  EUR 0,041  EUR / 0,03%

1.265,60  EUR 10 Stk.

126,53 EUR 4.000 Stk.

126,57 EUR 4.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:25

23.05.24 / 17:36:08

Frankfurt

126,526  EUR 0,006  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

126,53 EUR 791 Stk.

126,57 EUR 791 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:17

23.05.24 / 18:17:29

Tradegate

126,515  EUR -0,015  EUR / -0,01%

529.771,30  EUR 4.185 Stk.

126,52 EUR 170 Stk.

126,61 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:23

23.05.24 / 18:23:19

Xetra

126,561  EUR 0,026  EUR / 0,02%

1.439.427,31  EUR 11.374 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

126,51  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

126,53 EUR 80 Stk.

126,57 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:18

23.05.24 / 18:17:29

Hannover

126,51  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

126,53 EUR 80 Stk.

126,57 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:17

23.05.24 / 18:17:30

Lang & Schwarz Exchange

126,533  EUR -0,029  EUR / -0,02%

69.105,91  EUR 546 Stk.

126,53 EUR 8 Stk.

126,58 EUR 8 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:36

23.05.24 / 18:21:18

München

126,564  EUR 0,000  EUR / 0,00%

25.312,80  EUR 200 Stk.

126,53 EUR 791 Stk.

126,57 EUR 791 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 15:05

23.05.24 / 17:36:07

Stuttgart

126,533  EUR 0,013  EUR / 0,01%

234.099,24  EUR 1.850 Stk.

126,53 EUR 2.767 Stk.

126,57 EUR 900 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:15:46

23.05.24 / 18:30:41

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		126,53 EUR 8 Stk.		126,58 EUR 8 Stk.		23.05.24		18:36:14
	Baader		126,53 EUR 791 Stk.		126,57 EUR 791 Stk.		23.05.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,20 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,57% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,35% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,89% 3 JAHR +4,48% SEIT AUFLAGE +6,27%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,35%

+0,98%

+1,99%

+1,57%

+3,89%

+4,48%

+3,33%

+1,35%

BESTER FONDS

+1,82%

+1,88%

+4,94%

n.v.

+7,43%

+23,54%

+15,67%

+7,25%

SEKTOR-⌀

+0,38%

+1,01%

+2,19%

+1,45%

+4,11%

+3,79%

+2,89%

+1,86%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,38%

+0,75%

+1,58%

n.v.

+2,64%

+0,68%

-0,29%

-6,72%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,10%			PREIS VORTAG		126,52 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,52			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		127,88 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		126,39 EUR
	TREYNOR RATIO		5,83%			12 MONATS-HOCH		128,49 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,14%			12 MONATS-TIEF		125,85 EUR
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRES-HOCH		128,49 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		124,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1D