Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7.051,51 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 141,752
EUR
0,035 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,77 EUR
1.770 Stk. |
141,79 EUR
1.770 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 141,762
EUR
0,031 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,776
EUR
0,051 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,77 EUR
3.600 Stk. |
141,78 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 141,766
EUR
0,045 EUR / 0,03% |
205.571,30
EUR
1.450 Stk. |
141,77 EUR
1.764 Stk. |
141,79 EUR
1.764 Stk. |
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Tradegate | 141,789
EUR
0,043 EUR / 0,03% |
17.378.449,92
EUR
122.582 Stk. |
141,77 EUR
3.000 Stk. |
141,78 EUR
3.000 Stk. |
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Xetra | 141,789
EUR
0,054 EUR / 0,04% |
16.945.348,38
EUR
119.529 Stk. |
141,77 EUR
97 Stk. |
141,78 EUR
119 Stk. |
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Hamburg | 141,75
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,77 EUR
177 Stk. |
141,78 EUR
177 Stk. |
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Hannover | 141,75
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,77 EUR
177 Stk. |
141,78 EUR
177 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,771
EUR
-0,007 EUR / -0,00% |
2.166.898,08
EUR
15.285 Stk. |
141,77 EUR
1.772 Stk. |
141,78 EUR
1.772 Stk. |
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München | 141,784
EUR
0,067 EUR / 0,05% |
19.282,41
EUR
136 Stk. |
141,77 EUR
1.770 Stk. |
141,79 EUR
1.770 Stk. |
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Stuttgart | 141,781
EUR
0,046 EUR / 0,03% |
4.309.010,94
EUR
30.394 Stk. |
141,79 EUR
800 Stk. |
141,82 EUR
2.468 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 141,78 EUR 709 Stk. | 141,82 EUR 709 Stk. |
23.05.24 | 17:40:22 | ||||||
Baader
| 141,79 EUR 1.060 Stk. | 141,84 EUR 1.060 Stk. |
23.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,35% | +0,98% | +1,99% | +1,57% | +3,89% | +4,49% | +3,34% | +1,36% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,82% | +1,88% | +4,94% | n.v. | +7,43% | +23,54% | +15,67% | +7,25% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,38% | +1,01% | +2,19% | +1,45% | +4,11% | +3,79% | +2,89% | +1,86% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,38% | +0,75% | +1,58% | n.v. | +2,64% | +0,68% | -0,29% | -6,72% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,10% | PREIS VORTAG | 141,74 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,50 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,77 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,57 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,67% | 12 MONATS-HOCH | 141,77 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,13% | 12 MONATS-TIEF | 136,42 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,04% | 3 JAHRES-HOCH | 141,77 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 133,15 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||