Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AE / LU0290356954 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 193,84  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,55 EUR / -0,28% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 21:15 Geld / Brief:  193,84 EUR / 194,54 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index
	FONDSVOLUMEN		333,25 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 3 Jahren und bis zu 5 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

193,835  EUR -0,725  EUR / -0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

193,84 EUR 110 Stk.

194,53 EUR 110 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:56

23.05.24 / 18:56:03

Stuttgart FXplus

194,69  EUR -0,07  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

193,84  EUR -0,55  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

193,84 EUR 2.600 Stk.

194,54 EUR 2.600 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 20:47

23.05.24 / 20:47:10

Frankfurt

193,835  EUR -0,550  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

193,84 EUR 104 Stk.

194,53 EUR 103 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 19:37

23.05.24 / 19:37:49

Tradegate

194,425  EUR -0,253  EUR / -0,13%

194,42  EUR 1 Stk.

193,75 EUR 120 Stk.

195,02 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 15:37

23.05.24 / 21:12:06

Xetra

194,22  EUR -0,57  EUR / -0,29%

33.095,67  EUR 170 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

194,86  EUR 0,19  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

193,84 EUR 52 Stk.

194,53 EUR 52 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:18

23.05.24 / 19:37:49

Hannover

194,88  EUR 0,20  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

193,84 EUR 52 Stk.

194,53 EUR 52 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:17

23.05.24 / 19:37:49

Lang & Schwarz Exchange

193,94  EUR -0,36  EUR / -0,18%

194,69  EUR 1 Stk.

193,94 EUR 36 Stk.

194,63 EUR 36 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 21:12

23.05.24 / 21:15:07

München

194,53  EUR -0,25  EUR / -0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

193,84 EUR 110 Stk.

194,53 EUR 110 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:55

23.05.24 / 18:56:03

Stuttgart

193,84  EUR -0,55  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

193,84 EUR 774 Stk.

194,54 EUR 772 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 21:15:30

23.05.24 / 21:30:46

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		193,94 EUR 36 Stk.		194,63 EUR 36 Stk.		23.05.24		21:28:54
	Baader		193,83 EUR 362 Stk.		194,53 EUR 362 Stk.		23.05.24		17:36:36

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,03% 1 WOCHE +0,18% 1 MONAT +0,34% 3 MONAT +0,31% 6 MONAT +1,62% 1 JAHR +2,97% 3 JAHR -6,54% SEIT AUFLAGE +41,41%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,34%

+0,31%

+1,62%

-1,03%

+2,97%

-6,54%

-4,33%

+1,34%

BESTER FONDS

+0,66%

+0,83%

+4,48%

n.v.

+5,99%

-2,78%

-3,05%

+5,16%

SEKTOR-⌀

+0,07%

+0,37%

+1,71%

-1,23%

+2,90%

-8,12%

-7,15%

+0,08%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,50%

-0,98%

+0,20%

n.v.

+1,33%

-10,95%

-11,08%

-7,31%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,63%			PREIS VORTAG		194,39 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,35			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		197,01 EUR
	INFORMATION RATIO		0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		193,15 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,36%			12 MONATS-HOCH		197,65 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,23%			12 MONATS-TIEF		186,75 EUR
	BETAFAKTOR		0,93%			3 JAHRES-HOCH		210,82 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-10,22%			3 JAHRES-TIEF		184,48 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98				9,81%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5				9,44%
	BUNDESOBLIGATION DE000BU25018				6,00%
	BUNDESOBLIGATION DE0001141869				5,94%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012I08				5,26%
	BUNDESOBLIGATION DE000BU25000				5,07%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102556				4,94%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012G26				4,39%
	BUNDESOBLIGATION DE0001141851				4,15%
	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005416570				4,11%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,50%
	Kasse				0,50%

	Länderverteilung
	Deutschland				31,95%
	Italien				30,63%
	Frankreich				22,62%
	Spanien				11,82%
	Niederlande				2,27%
	Kasse				0,50%
	Euroland				0,21%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Govt Bond 3-5 UCITS ETF (DR) 1C