Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AE / LU0290356954 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 195,44  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,163 EUR / 0,08% Datum / Uhrzeit: 14.06.24 / 22:02 Geld / Brief:    194,79 EUR / 196,09 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Markit iBoxx EUR Eurozone (DE,ES,FR,IT,NL) 3-5 TR gross
	FONDSVOLUMEN		302,79 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 3 Jahren und bis zu 5 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

195,145  EUR 0,555  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 18:18

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

195,65  EUR 1,03  EUR / 0,53%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

195,15  EUR 0,56  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

195,145  EUR 0,555  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 19:39

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

195,439  EUR 0,163  EUR / 0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

194,79 EUR 120 Stk.

196,09 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 22:02

14.06.24 / 22:00:01

Xetra

195,565  EUR 0,480  EUR / 0,25%

97.089,41  EUR 497 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

195,40  EUR 0,85  EUR / 0,44%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 10:39

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

194,59  EUR 0,12  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 08:27

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

195,055  EUR 0,180  EUR / 0,09%

n.v.  EUR 0 Stk.

195,06 EUR 36 Stk.

195,91 EUR 36 Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 21:59

14.06.24 / 22:59:15

München

195,145  EUR 0,555  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 18:18

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

195,15  EUR 0,56  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

14.06.24 / 21:56:48

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		194,84 EUR 36 Stk.		196,13 EUR 36 Stk.		14.06.24		12:58:07
	Baader		195,14 EUR 359 Stk.		195,85 EUR 359 Stk.		14.06.24		17:37:13

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,13% 1 WOCHE -0,17% 1 MONAT +0,05% 3 MONAT -0,34% 6 MONAT +0,23% 1 JAHR +2,43% 3 JAHR -7,13% SEIT AUFLAGE +41,28%

	Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"
			1M		3M		6M		lfd. Jahr		1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
	FONDS		+0,05%		-0,34%		+0,23%		-1,13%		+2,43%		-7,13%		-4,94%		+0,38%
	BESTER FONDS		+2,15%		+1,41%		+2,71%		n.v.		+5,35%		-2,83%		-3,13%		+3,29%
	SEKTOR-⌀		+0,03%		-0,28%		-0,05%		-1,22%		+2,60%		-8,64%		-7,63%		-0,81%
	SCHLECHTESTER FONDS		-0,65%		-1,44%		-0,62%		n.v.		+1,39%		-12,17%		-11,74%		-7,40%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,62%			PREIS VORTAG		195,28 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,49			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		198,73 EUR
	INFORMATION RATIO		0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		193,68 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,92%			12 MONATS-HOCH		198,73 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,24%			12 MONATS-TIEF		187,49 EUR
	BETAFAKTOR		0,92%			3 JAHRES-HOCH		210,83 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-10,22%			3 JAHRES-TIEF		185,12 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98				10,05%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5				9,64%
	BUNDESOBLIGATION DE000BU25018				6,14%
	BUNDESOBLIGATION DE0001141869				6,01%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012I08				5,37%
	BUNDESOBLIGATION DE000BU25000				5,17%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102556				5,06%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012G26				4,54%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102523				4,22%
	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005416570				4,18%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,33%
	Kasse				0,67%

	Länderverteilung
	Deutschland				31,72%
	Italien				28,59%
	Frankreich				23,84%
	Spanien				12,43%
	Niederlande				2,73%
	Kasse				0,67%
	Euroland				0,02%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Govt Bond 3-5 UCITS ETF (DR) 1C