UBS Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis

WKN / ISIN: A14XMA / IE00BX7RRJ27 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 26.08.2015 Fondsmanager: Team der UBS Asset Management Kurs aktuell 43,96  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,785 EUR / 1,82% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 18:45 Geld / Brief:  43,96 EUR / 44,17 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI USA Quality Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% MSCI USA Quality Index
	FONDSVOLUMEN		1.199,60 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

43,41  EUR 0,38  EUR / 0,88%

43,41  EUR 1 Stk.

42,00 EUR 15 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:04

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

43,345  EUR 0,110  EUR / 0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

43,92  EUR 0,80  EUR / 1,84%

0,00  EUR 0 Stk.

43,94 EUR 12.000 Stk.

44,18 EUR 12.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 18:46

26.04.24 / 18:47:20

Frankfurt

43,88  EUR 0,89  EUR / 2,07%

2.492,61  EUR 57 Stk.

43,92 EUR 228 Stk.

44,19 EUR 227 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 18:20

26.04.24 / 18:47:05

Tradegate

43,53  EUR 0,21  EUR / 0,47%

32.373,50  EUR 745 Stk.

43,97 EUR 400 Stk.

44,16 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 15:31

26.04.24 / 18:47:24

Xetra

44,00  EUR 1,01  EUR / 2,35%

1.014.202,41  EUR 23.297 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

43,96  EUR 0,35  EUR / 0,80%

261.060,00  EUR 6.000 Stk.

43,96 EUR 564 Stk.

44,16 EUR 564 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 18:47

26.04.24 / 18:47:25

Stuttgart

43,955  EUR 0,785  EUR / 1,82%

0,00  EUR 0 Stk.

44,00 EUR 3.410 Stk.

44,18 EUR 3.396 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 18:45:11

26.04.24 / 19:02:23

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		43,99 EUR 564 Stk.		44,16 EUR 564 Stk.		26.04.24		19:02:25
	Baader		43,93 EUR 300 Stk.		44,20 EUR 300 Stk.		26.04.24		19:01:30

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,25%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,19 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Quality Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Quality Index enthalten sind. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit erstklassigen Wachstumsmerkmalen am US-Aktienmarkt. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +5,30% 1 WOCHE +0,03% 1 MONAT -5,59% 3 MONAT +1,88% 6 MONAT +19,91% 1 JAHR +28,32% 3 JAHR +27,27% SEIT AUFLAGE +230,89%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-4,38%

+3,96%

+19,30%

+8,88%

+32,12%

+43,70%

+102,47%

n.v.

BESTER FONDS

+2,50%

+12,09%

+32,61%

n.v.

+51,55%

+53,03%

+141,50%

+538,07%

SEKTOR-⌀

-2,92%

+3,81%

+18,06%

+7,48%

+24,56%

+26,57%

+68,60%

+222,59%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,99%

-7,62%

+8,22%

n.v.

+0,16%

-46,50%

-6,82%

-5,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		14,54%			PREIS VORTAG		43,17 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,95			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		45,63 EUR
	INFORMATION RATIO		0,15			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		39,23 EUR
	TREYNOR RATIO		32,17%			12 MONATS-HOCH		45,63 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,71%			12 MONATS-TIEF		32,21 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		45,63 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-23,01%			3 JAHRES-TIEF		29,48 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	Nvidia				7,84%
	Microsoft Corp				6,03%
	Meta Platforms A				5,30%
	Apple				5,19%
	Home Depot				4,01%
	LILLY (ELI) & COMPANY				3,62%
	VISA A				3,52%
	UnitedHealth Group				3,46%
	Johnson & Johnson				3,40%
	MASTERCARD A				3,20%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				43,60%
	Gesundheit / Healthcare				19,20%
	Telekommunikationsdienstleister				11,00%
	Industrie / Investitionsgüter				9,40%
	Konsumgüter				7,20%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				5,10%
	Finanzen				3,00%
	Grundstoffe				0,90%
	Immobilien				0,30%
	Divers				0,20%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3