Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: A2P7TP / IE00BM97MR69 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 03.09.2020 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 53,22  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,12 EUR / 0,23% Datum / Uhrzeit: 16.05.24 / 17:00 Geld / Brief:  53,23 EUR / 53,23 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		FTSE US Treasury Short Duration Index
	FONDSVOLUMEN		163,90 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

53,225  EUR -0,180  EUR / -0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

53,252  EUR 0,152  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

53,21 EUR 9.400 Stk.

53,24 EUR 9.400 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 16:17

16.05.24 / 17:12:23

Frankfurt

53,206  EUR 0,108  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

53,21 EUR 188 Stk.

53,24 EUR 188 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 17:12

16.05.24 / 17:12:23

Tradegate

53,280  EUR 0,090  EUR / 0,17%

81.004,10  EUR 1.521 Stk.

53,21 EUR 950 Stk.

53,24 EUR 2.850 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 15:08

16.05.24 / 17:12:23

Xetra

53,212  EUR 0,016  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

53,21 EUR 735 Stk.

53,24 EUR 7.014 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 13:12

16.05.24 / 17:12:23

Lang & Schwarz Exchange

53,212  EUR 0,102  EUR / 0,19%

n.v.  EUR 0 Stk.

53,21 EUR 94 Stk.

53,24 EUR 94 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 17:12

16.05.24 / 17:12:24

Stuttgart

53,22  EUR 0,12  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

53,22 EUR 5.263 Stk.

53,23 EUR 5.260 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 17:00:53

16.05.24 / 17:27:59

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		53,21 EUR 94 Stk.		53,24 EUR 94 Stk.		16.05.24		17:27:59

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,06%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel ist, die Wertentwicklung des FTSE US Treasury Short Duration Index abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die eine Restlaufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr bei festverzinslichen Wertpapieren bzw. von einem Monat bis drei Jahren bei variabel verzinslichen Wertpapieren haben. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen alle Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 5 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,81% 1 WOCHE +0,10% 1 MONAT +0,44% 3 MONAT +1,24% 6 MONAT +2,58% 1 JAHR +5,23% 3 JAHR +7,90% SEIT AUFLAGE +7,96%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,90%

+0,46%

+1,90%

+4,21%

+6,17%

+21,16%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+0,30%

+4,01%

+9,76%

n.v.

+18,94%

+73,17%

+17,57%

+45,72%

SEKTOR-⌀

-1,00%

+0,20%

+1,28%

+3,85%

+4,71%

+18,65%

+11,22%

+38,07%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,11%

-0,77%

-1,16%

n.v.

+0,89%

+1,73%

+3,98%

+26,94%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,20%			PREIS VORTAG		53,10 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,69			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		54,25 EUR
	INFORMATION RATIO		0,68			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		51,14 EUR
	TREYNOR RATIO		4,23%			12 MONATS-HOCH		54,25 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,08%			12 MONATS-TIEF		49,14 EUR
	BETAFAKTOR		0,99%			3 JAHRES-HOCH		56,19 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,23%			3 JAHRES-TIEF		43,68 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	TREASURY BILL US912797FS14				5,26%
	TREASURY BILL US912797FH58				5,22%
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				4,99%
	TREASURY BILL US912797GK78				3,09%
	TREASURY BILL US912797GL51				3,09%
	TREASURY BILL US912797GB79				3,01%
	US TREASURY FRN US91282CJD48				2,22%
	US TREASURY FRN US91282CHS35				2,04%
	US TREASURY FRN US91282CFD83				1,95%
	US TREASURY FRN US91282CGF23				1,95%

	Sektorenverteilung
	Divers				104,20%
	Kasse				-4,20%

	Länderverteilung
	USA				104,20%
	Kasse				-4,20%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2