Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 128,97 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 36,914
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
36,65 EUR
8.187 Stk. |
36,67 EUR
7.635 Stk. |
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Düsseldorf | 36,701
EUR
0,069 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
36,64 EUR
100 Stk. |
36,68 EUR
100 Stk. |
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Frankfurt | 36,646
EUR
0,444 EUR / 1,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
36,64 EUR
273 Stk. |
36,68 EUR
273 Stk. |
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Tradegate | 36,768
EUR
-0,069 EUR / -0,19% |
845,66
EUR
23 Stk. |
36,64 EUR
1.400 Stk. |
36,68 EUR
1.400 Stk. |
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Xetra | 36,704
EUR
-0,118 EUR / -0,32% |
11.010,23
EUR
300 Stk. |
36,64 EUR
86 Stk. |
36,68 EUR
407 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 36,64
EUR
-0,04 EUR / -0,10% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
36,64 EUR
136 Stk. |
36,68 EUR
136 Stk. |
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München | 36,694
EUR
-0,296 EUR / -0,80% |
0,00
EUR
0 Stk. |
36,64 EUR
300 Stk. |
36,68 EUR
300 Stk. |
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Stuttgart | 36,674
EUR
0,040 EUR / 0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
36,67 EUR
8.182 Stk. |
36,69 EUR
7.630 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 36,66 EUR 136 Stk. | 36,70 EUR 136 Stk. |
29.05.24 | 12:09:46 | ||||||
Baader
| 36,66 EUR 300 Stk. | 36,70 EUR 300 Stk. |
29.05.24 | 12:09:26 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,06% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,92% | +0,66% | +4,64% | -0,35% | +4,20% | +0,11% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +4,67% | +5,41% | +10,13% | n.v. | +19,86% | +78,84% | +68,85% | +75,64% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,04% | +0,21% | +4,19% | +1,17% | +4,49% | +4,27% | +8,13% | +45,08% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,13% | -5,03% | -1,84% | n.v. | -1,83% | -16,66% | -7,99% | -5,13% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,81% | PREIS VORTAG | 36,68 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,17 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 38,00 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 36,04 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,93% | 12 MONATS-HOCH | 38,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,55% | 12 MONATS-TIEF | 33,44 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,55% | 3 JAHRES-HOCH | 41,58 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -22,90% | 3 JAHRES-TIEF | 33,44 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048 | 0,36% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,28% | |||||
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71 | 0,27% | |||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20 | 0,27% | |||||
6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.2037 | 0,24% | |||||
ABBVIE INC US00287YCB39 | 0,23% | |||||
AMGEN INC US031162DT45 | 0,23% | |||||
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028 | 0,22% | |||||
4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.2038 | 0,22% | |||||
MICROSOFT CORP US594918CE21 | 0,21% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,81% | |||||
Kasse | 1,19% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 80,91% | |||||
Großbritannien | 5,47% | |||||
Japan | 2,88% | |||||
Kanada | 2,68% | |||||
Spanien | 1,26% | |||||
Singapur | 1,21% | |||||
Kasse | 1,19% | |||||
Niederlande | 1,07% | |||||
Irland | 0,82% | |||||
Australien | 0,66% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||