iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI EM IMI Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI EM IMI Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 19.465,07 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The MSCI Investable Market Indices (IMI) cover all investable large, mid and small cap securities across the Developed, Emerging and Frontier Markets, targeting approximately 99% of each market´s free-float adjusted market capitalization. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 31,168
EUR
0,133 EUR / 0,43% |
1.899.540,00
EUR
61.064 Stk. |
31,00 EUR
533 Stk. |
31,25 EUR
30 Stk. |
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Berlin | 31,304
EUR
0,068 EUR / 0,22% |
93,00
EUR
3 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 31,031
EUR
0,110 EUR / 0,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 31,209
EUR
0,086 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 31,117
EUR
0,079 EUR / 0,25% |
2.774,05
EUR
89 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 31,322
EUR
0,103 EUR / 0,33% |
1.467.481,46
EUR
47.199 Stk. |
31,26 EUR
400 Stk. |
31,38 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 31,177
EUR
0,131 EUR / 0,42% |
1.925.598,56
EUR
61.923 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 31,015
EUR
0,157 EUR / 0,51% |
1.240,60
EUR
40 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 31,022
EUR
0,273 EUR / 0,89% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 31,207
EUR
-0,093 EUR / -0,30% |
761.675,46
EUR
24.465 Stk. |
31,21 EUR
164 Stk. |
31,47 EUR
164 Stk. |
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München | 31,177
EUR
0,211 EUR / 0,68% |
9.353,10
EUR
300 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 33,745
USD
0,206 USD / 0,61% |
129.542,63
USD
3.856 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 31,249
EUR
0,080 EUR / 0,26% |
92.239,00
EUR
2.963 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 31,21 EUR 164 Stk. | 31,47 EUR 164 Stk. |
03.05.24 | 22:59:48 | ||||||
Baader
| 31,21 EUR 700 Stk. | 31,45 EUR 700 Stk. |
03.05.24 | 21:59:59 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) möglichst genau ab. Dazu investiert der Fonds direkt in die im Index enthaltenen Aktienwerte. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,75% | +8,33% | +13,72% | +6,02% | +14,14% | -2,20% | +19,62% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +6,88% | +17,62% | +29,02% | n.v. | +39,86% | +87,65% | +135,23% | +205,15% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,00% | +7,03% | +12,32% | +6,24% | +12,78% | -6,29% | +13,02% | +59,80% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,92% | -3,61% | -9,16% | n.v. | -12,72% | -59,98% | -50,07% | -43,68% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 15,74% | PREIS VORTAG | 31,30 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,57 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 31,46 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 27,33 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 6,31% | 12 MONATS-HOCH | 31,46 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,21% | 12 MONATS-TIEF | 26,38 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 47,05 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -30,10% | 3 JAHRES-TIEF | 24,63 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,46% | |||||
Samsung Electronics Ltd | 3,15% | |||||
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,82% | |||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,82% | |||||
Reliance Industries Ltd | 1,26% | |||||
PDD HOLDINGS ADS INC | 0,90% | |||||
Infosys Ltd | 0,81% | |||||
ICICI Bank Ltd | 0,80% | |||||
SK Hynix Inc | 0,77% | |||||
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,72% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 21,68% | |||||
Finanzen | 21,23% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 12,47% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 8,47% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 7,67% | |||||
Grundstoffe | 7,64% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,76% | |||||
Energie | 4,75% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 4,41% | |||||
Versorger | 2,83% | |||||
Länderverteilung | ||||||
China | 22,78% | |||||
Indien | 19,06% | |||||
Taiwan | 17,47% | |||||
Südkorea | 12,52% | |||||
Emerging Markets | 10,01% | |||||
Brasilien | 4,72% | |||||
Saudi-Arabien | 3,97% | |||||
Südafrika | 2,77% | |||||
Mexiko | 2,50% | |||||
Indonesien | 1,89% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+4 | ||||||
Fondsname vormals: iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | |||||||||