JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 258,10 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 93,225
EUR
0,040 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 93,17
EUR
-0,09 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
93,15 EUR
5.400 Stk. |
93,19 EUR
5.400 Stk. |
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Frankfurt | 93,198
EUR
0,138 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
93,15 EUR
215 Stk. |
93,19 EUR
215 Stk. |
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Tradegate | 93,214
EUR
-0,019 EUR / -0,02% |
1.865,08
EUR
20 Stk. |
93,15 EUR
660 Stk. |
93,19 EUR
1.200 Stk. |
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Xetra | 93,172
EUR
-0,066 EUR / -0,07% |
32.674,51
EUR
350 Stk. |
93,15 EUR
641 Stk. |
93,19 EUR
1.200 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 93,146
EUR
0,044 EUR / 0,05% |
372,94
EUR
4 Stk. |
93,15 EUR
54 Stk. |
93,19 EUR
54 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 100,990
USD
-0,324 USD / -0,32% |
101.292,47
USD
1.003 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 93,195
EUR
-0,100 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
93,21 EUR
3.005 Stk. |
93,21 EUR
3.005 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 93,20 EUR 54 Stk. | 93,22 EUR 54 Stk. |
23.05.24 | 14:49:57 | ||||||
Baader
| 93,20 EUR 250 Stk. | 93,22 EUR 250 Stk. |
23.05.24 | 14:50:17 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,00% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,43 USD (09.05.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,41% | +0,83% | +3,82% | +3,91% | +5,14% | +21,55% | +16,18% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,74% | +5,37% | +10,29% | n.v. | +19,23% | +76,72% | +16,23% | +44,96% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,61% | +0,47% | +2,82% | +3,27% | +3,31% | +18,62% | +9,95% | +36,87% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,94% | -0,54% | +0,62% | n.v. | -0,52% | +1,81% | +2,73% | +25,88% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,45% | PREIS VORTAG | 93,30 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,73 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 95,07 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,38 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 91,34 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,54% | 12 MONATS-HOCH | 96,40 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,05% | 12 MONATS-TIEF | 88,93 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,97% | 3 JAHRES-HOCH | 104,77 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,71% | 3 JAHRES-TIEF | 82,16 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 9 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US Treasury (USA) 15.07.2024 | 1,90% | |||||
Northern Trust (USA) 20.09.2024 | 1,20% | |||||
Westpac Bank (Australien) 21.02.2025 | 1,20% | |||||
Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 10.01.2025 | 1,10% | |||||
ING (Niederlande) 24.05.2024 | 1,10% | |||||
US Treasury (USA) 15.11.2026 | 1,10% | |||||
Abbvie (USA) 15.03.2025 | 1,00% | |||||
Barclays (Großbritannien) 08.08.2024 | 1,00% | |||||
Societe Generale (Frankreich) 22.01.2025 | 1,00% | |||||
Bank of Montreal (Kanada) 05.11.2024 | 0,90% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 46,90% | |||||
Kanada | 10,60% | |||||
Australien | 7,10% | |||||
Frankreich | 6,70% | |||||
Großbritannien | 6,50% | |||||
Welt | 5,90% | |||||
Cayman Islands | 4,50% | |||||
Japan | 3,40% | |||||
Niederlande | 2,50% | |||||
Deutschland | 2,40% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||