JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist)

WKN / ISIN: A2JBL6 / IE00BDFC6Q91 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Fondswährung: USD Gründung: 15.02.2018 Fondsmanager: Herr James McNerny, Herr David Martucci, Frau Cecilia Junker, Herr Kyongsoo Noh Kurs aktuell 93,05  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,104 EUR / 0,11% Datum / Uhrzeit: 04.06.24 / 22:26 Geld / Brief:    92,91 EUR / 93,19 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
	FONDSVOLUMEN		258,10 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

93,14  EUR -0,26  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

92,918  EUR 0,196  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

92,872  EUR 0,072  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 19:27

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

93,049  EUR 0,104  EUR / 0,11%

6.522,85  EUR 70 Stk.

92,91 EUR 120 Stk.

93,19 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 22:26

04.06.24 / 17:38:11

Xetra

93,072  EUR 0,120  EUR / 0,13%

29.893,59  EUR 321 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

92,888  EUR 0,080  EUR / 0,09%

4.189,97  EUR 45 Stk.

92,89 EUR 11 Stk.

93,22 EUR 11 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 21:59

04.06.24 / 22:59:14

FINRA other OTC Issues

101,211  USD -0,218  USD / -0,21%

151.815,90  USD 1.500 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

28.05.24 / 16:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

92,94  EUR 0,18  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

04.06.24 / 21:56:37

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		92,89 EUR 11 Stk.		93,22 EUR 11 Stk.		04.06.24		22:59:07
	Baader		92,86 EUR 250 Stk.		93,23 EUR 250 Stk.		04.06.24		21:46:57

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,00%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,43 USD (09.05.2024)

Anlagestrategie Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,28% 1 WOCHE +0,10% 1 MONAT +0,53% 3 MONAT +1,37% 6 MONAT +2,90% 1 JAHR +5,75% 3 JAHR +8,43% SEIT AUFLAGE +17,25%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,72%

+1,12%

+3,65%

+4,15%

+4,10%

+21,91%

+16,17%

n.v.

BESTER FONDS

+0,57%

+3,18%

+9,10%

n.v.

+15,34%

+73,10%

+16,23%

+44,30%

SEKTOR-⌀

-1,26%

+0,45%

+2,02%

+3,35%

+2,79%

+18,68%

+9,86%

+36,32%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,42%

-0,36%

+0,21%

n.v.

-1,56%

+1,92%

+2,76%

+25,39%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,45%			PREIS VORTAG		92,95 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,73			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		94,97 EUR
	INFORMATION RATIO		0,38			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		91,86 EUR
	TREYNOR RATIO		4,54%			12 MONATS-HOCH		96,50 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,05%			12 MONATS-TIEF		89,34 EUR
	BETAFAKTOR		0,97%			3 JAHRES-HOCH		104,56 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,71%			3 JAHRES-TIEF		82,89 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate

	Top-Holdings
	US Treasury (USA) 15.07.2024				1,90%
	Northern Trust (USA) 20.09.2024				1,20%
	Westpac Bank (Australien) 21.02.2025				1,20%
	Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 10.01.2025				1,10%
	ING (Niederlande) 24.05.2024				1,10%
	US Treasury (USA) 15.11.2026				1,10%
	Abbvie (USA) 15.03.2025				1,00%
	Barclays (Großbritannien) 08.08.2024				1,00%
	Societe Generale (Frankreich) 22.01.2025				1,00%
	Bank of Montreal (Kanada) 05.11.2024				0,90%

	Länderverteilung
	USA				46,90%
	Kanada				10,60%
	Australien				7,10%
	Frankreich				6,70%
	Großbritannien				6,50%
	Welt				5,90%
	Cayman Islands				4,50%
	Japan				3,40%
	Niederlande				2,50%
	Deutschland				2,40%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2