iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF

WKN / ISIN: A1J5ST / IE00B6X2VY59 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 22.10.2012 Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited Kurs aktuell 97,54  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,137 EUR / 0,14% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:02 Geld / Brief:    97,32 EUR / 97,77 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index
	FONDSVOLUMEN		257,50 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index sichert sich gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb deutscher Staatsanleihen Futures von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index subtrahiert. Emittenten, die an Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Atomkraft, zivilen Feuerwaffen, konventionellen Waffen, umstrittenen Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionellem Öl und Gas sowie Eigentum an Reserven fossiler Brennstoffe beteiligt sind, sind vom Index ausgeschlossen. Emittenten müssen über ein MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen für die Aufnahme in den Index erfüllen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

97,51  EUR 0,10  EUR / 0,10%

9.168,00  EUR 94 Stk.

97,15 EUR 3 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

97,544  EUR 0,138  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

97,525  EUR 0,100  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

97,35  EUR 0,14  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

97,348  EUR 0,136  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:33

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

97,544  EUR 0,137  EUR / 0,14%

n.v.  EUR 0 Stk.

97,32 EUR 120 Stk.

97,77 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:02

26.04.24 / 21:58:07

Xetra

97,576  EUR 0,206  EUR / 0,21%

24.875,17  EUR 255 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

97,50  EUR 0,11  EUR / 0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

97,41  EUR 0,03  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

97,324  EUR 0,148  EUR / 0,15%

n.v.  EUR 0 Stk.

97,32 EUR 51 Stk.

97,78 EUR 51 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:59

26.04.24 / 22:59:13

München

97,532  EUR 0,090  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

97,35  EUR 0,14  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:38

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		97,36 EUR 51 Stk.		97,75 EUR 51 Stk.		26.04.24		12:57:59
	Baader		97,35 EUR 514 Stk.		97,74 EUR 514 Stk.		26.04.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,39 EUR (14.12.2023)

Anlagestrategie Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen, die soweit möglich und praktikabel aus den im Barclays Capital Euro Corporate Bond Index enthaltenen Wertpapieren und aus Futures auf deutsche Staatsanleihen bestehen, die soweit möglich und praktikabel die Absicherungsmethode des Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged Index nachbilden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,69% 1 WOCHE +0,29% 1 MONAT +0,56% 3 MONAT +2,24% 6 MONAT +5,04% 1 JAHR +7,19% 3 JAHR +4,19% SEIT AUFLAGE +11,91%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,56%

+2,24%

+5,04%

+2,69%

+7,19%

+4,19%

+6,93%

+6,91%

BESTER FONDS

+1,16%

+4,21%

+14,93%

n.v.

+14,88%

+21,56%

+20,63%

+20,07%

SEKTOR-⌀

-0,60%

+0,25%

+5,24%

-0,31%

+5,37%

-7,71%

-3,91%

+6,23%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,46%

-5,14%

-1,30%

n.v.

+0,87%

-20,25%

-18,35%

-14,82%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,33%			PREIS VORTAG		97,41 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		3,11			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		97,63 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		94,63 EUR
	TREYNOR RATIO		22,71%			12 MONATS-HOCH		97,63 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,36%			12 MONATS-TIEF		92,72 EUR
	BETAFAKTOR		0,18%			3 JAHRES-HOCH		97,63 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-6,73%			3 JAHRES-TIEF		89,14 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR				0,30%
	Thermo Fisher Scientific Inc				0,19%
	APPLE INC				0,18%
	BANCO SANTANDER SA MTN RegS				0,16%
	BPCE SA MTN RegS				0,16%
	CITIGROUP INC MTN RegS				0,16%
	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS				0,16%
	UBS GROUP AG MTN RegS				0,16%
	UNICREDIT SPA MTN RegS				0,16%

	Länderverteilung
	Frankreich				21,44%
	USA				19,88%
	Welt				13,12%
	Deutschland				12,53%
	Großbritannien				8,56%
	Spanien				5,65%
	Niederlande				5,21%
	Schweiz				4,48%
	Italien				3,92%
	Schweden				3,31%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays Euro Corporate Bond Inter. Rate Hdg