PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Inc. | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | 100% FTSE 3-month Treasury Bill Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | n.v. | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 92,06
EUR
-0,17 EUR / -0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,32 EUR
150 Stk. |
92,45 EUR
150 Stk. |
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Düsseldorf | 91,80
EUR
-0,45 EUR / -0,49% |
0,00
EUR
0 Stk. |
91,89 EUR
5.500 Stk. |
92,88 EUR
5.400 Stk. |
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München | 92,19
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,32 EUR
150 Stk. |
92,45 EUR
150 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 100,04
USD
-0,50 USD / -0,50% |
935.674,12
USD
9.353 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 92,30 EUR 150 Stk. | 92,43 EUR 150 Stk. |
23.05.24 | 17:11:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,41 USD (16.05.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel sind maximale laufende Erträge, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds investiert vorwiegend in kurzlaufende und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt maximal 1 Jahr. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,48% | +0,95% | +3,90% | +4,11% | +5,57% | +20,33% | +13,64% | +50,22% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,85% | +1,82% | +5,15% | n.v. | +7,47% | +24,67% | +17,90% | +63,96% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,41% | +1,18% | +3,14% | +3,67% | +4,51% | +19,67% | +12,16% | +43,48% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,15% | -1,43% | +0,62% | n.v. | -0,52% | -14,36% | -9,61% | -1,55% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,49% | PREIS VORTAG | 92,25 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,76 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 94,32 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,22 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 89,82 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,54% | 12 MONATS-HOCH | 95,49 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 87,91 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 103,51 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -2,02% | 3 JAHRES-TIEF | 82,40 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 9 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+14 | ||||||
Fondsname bis 17.02.2014: PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF | |||||||||