iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist

WKN / ISIN: A1JNZ9 / IE00B652H904 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 25.11.2011 Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited Kurs aktuell 13,93  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,208 EUR / 1,52% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    13,93 EUR / 14,11 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		S&P Dow Jones Indices			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index
	FONDSVOLUMEN		565,86 Mio. USD

Indexbeschreibung The index measures the stock performance of 100 leading dividend-paying emerging-market companies, selected by dividend yield subject to screening and buffering criteria.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

13,962  EUR 0,204  EUR / 1,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

13,834  EUR 0,072  EUR / 0,52%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

13,934  EUR 0,238  EUR / 1,74%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

13,924  EUR 0,252  EUR / 1,84%

10.034,31  EUR 715 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:25

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

13,99  EUR 0,22  EUR / 1,61%

308.750,20  EUR 22.201 Stk.

13,94 EUR 800 Stk.

14,04 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:26

26.04.24 / 21:59:59

Xetra

13,946  EUR 0,252  EUR / 1,84%

616.188,61  EUR 44.370 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

13,832  EUR 0,098  EUR / 0,71%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

13,828  EUR 0,082  EUR / 0,60%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

13,932  EUR 0,208  EUR / 1,52%

122.530,41  EUR 8.800 Stk.

13,93 EUR 367 Stk.

14,11 EUR 367 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:59

26.04.24 / 22:59:43

FINRA other OTC Issues

14,918  USD 0,225  USD / 1,53%

256.446,74  USD 17.191 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 15:37

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

13,936  EUR 0,236  EUR / 1,72%

4.154,00  EUR 300 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:38

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		13,96 EUR 1.833 Stk.		14,12 EUR 1.833 Stk.		26.04.24		12:58:33
	Baader		13,92 EUR 1.500 Stk.		14,06 EUR 1.500 Stk.		26.04.24		21:59:06

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,09 USD (14.03.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, widerspiegelt. Er investiert soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,12% 1 WOCHE +0,50% 1 MONAT +0,64% 3 MONAT +2,51% 6 MONAT +17,13% 1 JAHR +16,30% 3 JAHR -14,51% SEIT AUFLAGE +17,52%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,93%

+4,61%

+16,54%

+3,28%

+19,74%

-3,47%

-1,50%

+27,87%

BESTER FONDS

+5,82%

+15,40%

+26,33%

n.v.

+40,06%

+89,78%

+131,36%

+202,38%

SEKTOR-⌀

-0,21%

+5,57%

+10,86%

+4,22%

+12,19%

-8,22%

+10,59%

+57,65%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,45%

-10,16%

-12,03%

n.v.

-16,12%

-60,62%

-51,30%

-44,94%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,41%			PREIS VORTAG		13,72 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,15			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		14,03 EUR
	INFORMATION RATIO		0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		12,88 EUR
	TREYNOR RATIO		18,07%			12 MONATS-HOCH		14,03 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,12%			12 MONATS-TIEF		11,81 EUR
	BETAFAKTOR		0,75%			3 JAHRES-HOCH		19,74 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,29%			3 JAHRES-TIEF		11,81 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	PETROLEO BRASILEIRO PREF SA				6,03%
	CIA VALE DO RIO DOCE SH				3,99%
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H				2,95%
	CEZ				2,87%
	EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD				2,75%
	Astra International				2,43%
	VEDANTA LTD				2,32%
	BANK OF CHINA LTD H				2,19%
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF				2,14%
	Sociedad Quimica Y Minera De Chile				1,99%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				21,42%
	Energie				20,63%
	Grundstoffe				18,00%
	Industrie / Investitionsgüter				13,55%
	Versorger				9,69%
	Informationstechnologie				6,34%
	Konsumgüter zyklisch				4,50%
	Immobilien				3,47%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,02%
	Telekommunikationsdienstleister				0,71%

	Länderverteilung
	Brasilien				23,64%
	China				23,21%
	Taiwan				11,04%
	Emerging Markets				10,20%
	Indonesien				8,10%
	Indien				5,57%
	Chile				5,28%
	Tschechien				4,14%
	Südafrika				3,89%
	Thailand				2,94%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+4			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares Dow Jones Emerging Markets Select Dividend