iShares Germany Government Bond UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Germany Treasury Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg Germany Treasury Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 207,49 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Deutschland) lautenden Anleihen, die von der deutschen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Deutschlands entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d.h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR 300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 121,645
EUR
0,450 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 121,64
EUR
0,62 EUR / 0,51% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 121,42
EUR
0,45 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 121,48
EUR
0,52 EUR / 0,43% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 121,705
EUR
0,510 EUR / 0,42% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
121,59 EUR
180 Stk. |
121,82 EUR
180 Stk. |
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Xetra | 121,665
EUR
0,430 EUR / 0,35% |
318.909,21
EUR
2.620 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 121,54
EUR
0,48 EUR / 0,40% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
121,54 EUR
25 Stk. |
121,82 EUR
25 Stk. |
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München | 121,38
EUR
0,42 EUR / 0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 121,42
EUR
0,45 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 121,54 EUR 25 Stk. | 121,82 EUR 25 Stk. |
29.04.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 121,48 EUR 247 Stk. | 121,96 EUR 247 Stk. |
29.04.24 | 21:59:27 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,23 EUR (14.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Germany Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Germany Treasury Bond Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,48% | -1,92% | +2,94% | -3,45% | +0,28% | -16,55% | -15,59% | -4,19% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,34% | +1,74% | +8,00% | n.v. | +10,32% | +5,22% | +15,57% | +72,01% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,49% | -1,15% | +4,14% | -2,50% | +2,16% | -14,94% | -11,12% | +1,16% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,76% | -5,56% | -0,04% | n.v. | -0,55% | -20,05% | -16,98% | -12,87% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,55% | PREIS VORTAG | 121,20 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,28 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 125,39 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,21 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 120,81 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,54% | 12 MONATS-HOCH | 126,31 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,13% | 12 MONATS-TIEF | 116,56 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,00% | 3 JAHRES-HOCH | 148,54 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,95% | 3 JAHRES-TIEF | 116,56 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 2,90% | |||||
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS | 2,56% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||