iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 4.310,75 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden fv Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren.Zum 31. März 2017 enthielt der Index Staatsanleihen aus Argentinien,Brasilien, Chile, Kolumbien, Ungarn, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Peru, den Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Südafrika, Thailand und der Türkei. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 40,782
EUR
-0,003 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
40,62 EUR
14.080 Stk. |
40,98 EUR
14.080 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 40,602
EUR
0,082 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 40,748
EUR
0,051 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
40,77 EUR
13.000 Stk. |
40,82 EUR
13.000 Stk. |
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Frankfurt | 40,75
EUR
0,05 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
40,77 EUR
491 Stk. |
40,82 EUR
490 Stk. |
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Tradegate | 40,594
EUR
-0,191 EUR / -0,47% |
122,16
EUR
3 Stk. |
40,77 EUR
1.300 Stk. |
40,82 EUR
1.300 Stk. |
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Xetra | 40,833
EUR
0,074 EUR / 0,18% |
11.526,01
EUR
282 Stk. |
40,77 EUR
784 Stk. |
40,82 EUR
1.110 Stk. |
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Hamburg | 40,75
EUR
0,13 EUR / 0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
40,76 EUR
614 Stk. |
40,82 EUR
613 Stk. |
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Hannover | 40,73
EUR
0,17 EUR / 0,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
40,76 EUR
614 Stk. |
40,82 EUR
613 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 40,767
EUR
0,395 EUR / 0,98% |
40,87
EUR
1 Stk. |
40,77 EUR
172 Stk. |
40,82 EUR
172 Stk. |
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München | 40,696
EUR
0,073 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
40,77 EUR
500 Stk. |
40,82 EUR
500 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 42,881
USD
-0,309 USD / -0,72% |
9.090,77
USD
212 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 40,772
EUR
0,074 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
40,75 EUR
6.874 Stk. |
40,82 EUR
6.858 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 40,74 EUR 172 Stk. | 40,83 EUR 172 Stk. |
06.05.24 | 10:02:56 | ||||||
Baader
| 40,74 EUR 500 Stk. | 40,83 EUR 500 Stk. |
06.05.24 | 10:02:53 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,22 USD (11.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,67% | -0,17% | +2,96% | -0,59% | +4,88% | +2,08% | +0,37% | +13,20% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,23% | +3,58% | +7,61% | n.v. | +11,97% | +31,70% | +22,39% | +64,06% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,22% | +0,50% | +3,17% | +1,01% | +4,95% | +5,82% | +5,87% | +20,33% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,27% | -8,61% | -0,84% | n.v. | -5,09% | -24,50% | -21,20% | -50,00% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,46% | PREIS VORTAG | 40,37 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,34 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 42,05 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 39,73 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,18% | 12 MONATS-HOCH | 42,27 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,83% | 12 MONATS-TIEF | 39,09 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,24% | 3 JAHRES-HOCH | 47,90 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -20,68% | 3 JAHRES-TIEF | 38,94 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 10,02% | |||||
MALAYSIA (GOVERNMENT) | 10,00% | |||||
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 9,96% | |||||
Indonesia (Republic Of) | 9,95% | |||||
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 9,94% | |||||
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 9,91% | |||||
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 8,36% | |||||
POLAND (REPUBLIC OF) | 7,90% | |||||
Tschechien | 6,53% | |||||
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 4,83% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+4 | ||||||
Fondsname vormals: iShares EM Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | |||||||||