CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

WKN / ISIN: A1C79N / IE00B53H0131 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Ireland) Limited Fondswährung: USD Gründung: 20.12.2010 Fondsmanager: UBS Global Asset Management Kurs aktuell 98,51  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,12 EUR / 0,12% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 20:15 Geld / Brief:  98,51 EUR / 99,79 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		UBS Bloomberg CMCI Composite			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		UBS			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Strategie-Index			BENCHMARK		100% UBS Bloomberg CMCI Composite
	FONDSVOLUMEN		1.292,05 Mio. EUR

Indexbeschreibung Index investiert in kurzfristige Rohstoff-Futures-Kontrakte, diversifiziert seine Anlagen über die gesamte Laufzeitenkurve und kann auch das Risiko einer negativen Rollrendite minimieren.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

99,01  EUR 0,13  EUR / 0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

97,97 EUR 2.100 Stk.

100,06 EUR 1.800 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:30

03.05.24 / 19:30:10

Stuttgart FXplus

99,12  EUR 0,21  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

98,66  EUR 0,23  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

98,62 EUR 5.100 Stk.

99,82 EUR 5.100 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:46

03.05.24 / 20:23:31

Frankfurt

98,77  EUR 0,26  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

98,73 EUR 51 Stk.

99,85 EUR 51 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:29

03.05.24 / 20:23:30

Tradegate

99,060  EUR 0,175  EUR / 0,18%

30.624,64  EUR 309 Stk.

98,57 EUR 200 Stk.

99,46 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 15:54

03.05.24 / 17:36:27

Xetra

99,11  EUR 0,23  EUR / 0,23%

212.642,60  EUR 2.147 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

98,51  EUR 0,20  EUR / 0,20%

13.492,47  EUR 136 Stk.

98,51 EUR 50 Stk.

99,79 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 20:23

03.05.24 / 20:23:31

FINRA other OTC Issues

98,265  USD -1,675  USD / -1,68%

121.357,03  USD 1.235 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.01.24 / 18:54

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

98,51  EUR 0,12  EUR / 0,12%

42.070,12  EUR 424 Stk.

98,53 EUR 762 Stk.

99,81 EUR 752 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 20:15:18

03.05.24 / 20:38:06

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		98,53 EUR 50 Stk.		99,81 EUR 50 Stk.		03.05.24		20:37:43
	Baader		98,77 EUR 100 Stk.		99,89 EUR 100 Stk.		03.05.24		20:37:55

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,34%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Der UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index investiert nicht nur in kurzfristige Futures-Kontrakte, sondern diversifiziert seine Anlagen über die gesamte Laufzeitenkurve.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,47% 1 WOCHE -1,85% 1 MONAT +1,38% 3 MONAT +5,83% 6 MONAT +3,09% 1 JAHR +6,48% 3 JAHR +37,01% SEIT AUFLAGE +5,86%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rohstofffonds gemischt, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,26%

+6,78%

+1,35%

+9,77%

+9,09%

+54,45%

+73,92%

+48,19%

BESTER FONDS

+12,49%

+14,73%

+20,82%

n.v.

+25,96%

+65,67%

+81,83%

+50,20%

SEKTOR-⌀

-0,80%

+5,64%

-0,95%

+4,77%

+3,37%

+27,45%

+39,79%

+1,50%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,28%

-2,00%

-7,65%

n.v.

-14,80%

-14,78%

-8,47%

-43,03%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,86%			PREIS VORTAG		98,39 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,12			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		101,92 EUR
	INFORMATION RATIO		0,13			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		88,77 EUR
	TREYNOR RATIO		1,25%			12 MONATS-HOCH		101,92 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,77%			12 MONATS-TIEF		86,46 EUR
	BETAFAKTOR		1,09%			3 JAHRES-HOCH		106,18 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-32,42%			3 JAHRES-TIEF		63,28 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Sektorenverteilung
	Energie				32,70%
	Agrarprodukte				31,00%
	Industriemetalle				25,40%
	Gold / Edelmetalle				6,30%
	Nutztiere				4,60%

	Länderverteilung
	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Name vormals: CMCI Composite SF (USD) A-acc