iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

WKN / ISIN: A0RPWN / IE00B4L5ZG21 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 25.09.2009 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 106,70  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,04 EUR / 0,04% Datum / Uhrzeit: 24.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    106,41 EUR / 106,99 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Barclays Capital			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index
	FONDSVOLUMEN		1.054,49 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade zusammen, die ausschließlich von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert werden. Der Index enthält Rentenpapiere, die in Euro oder den ehemaligen Währungen der 14 Staaten in der Europäischen Währungsunion ausgegeben sind.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

106,70  EUR 0,05  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

106,73  EUR -0,24  EUR / -0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

106,57  EUR 0,09  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

106,565  EUR 0,085  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 19:25

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

106,70  EUR 0,04  EUR / 0,04%

3.093,03  EUR 29 Stk.

106,41 EUR 100 Stk.

106,99 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 22:26

24.05.24 / 17:36:08

Xetra

106,69  EUR 0,03  EUR / 0,03%

91.187,51  EUR 855 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

106,63  EUR -0,42  EUR / -0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 09:21

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

106,61  EUR -0,45  EUR / -0,42%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 09:09

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

106,545  EUR 0,065  EUR / 0,06%

n.v.  EUR 0 Stk.

106,55 EUR 65 Stk.

106,90 EUR 65 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:59

24.05.24 / 22:59:14

München

106,37  EUR -0,36  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 08:00

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

106,57  EUR 0,09  EUR / 0,08%

266.837,00  EUR 2.500 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:56:23

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		106,57 EUR 65 Stk.		106,87 EUR 65 Stk.		24.05.24		18:12:50
	Baader		106,56 EUR 657 Stk.		106,86 EUR 657 Stk.		24.05.24		17:36:11

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,19 EUR (11.01.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie und Versorgung ausgegeben werden, schließt jedoch Emittenten aus dem Sektor Finanzen aus.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,45% 1 WOCHE -0,43% 1 MONAT +0,08% 3 MONAT +0,57% 6 MONAT +3,29% 1 JAHR +5,35% 3 JAHR -7,75% SEIT AUFLAGE +40,41%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,08%

+0,57%

+3,29%

-0,45%

+5,35%

-7,75%

-4,14%

+8,45%

BESTER FONDS

+1,72%

+2,37%

+7,02%

n.v.

+11,80%

+19,72%

+14,97%

+33,06%

SEKTOR-⌀

+0,08%

+0,30%

+3,44%

-0,18%

+5,73%

-6,68%

-3,40%

+5,85%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,13%

-3,49%

-1,59%

n.v.

-0,20%

-16,94%

-8,16%

-5,85%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,46%			PREIS VORTAG		106,66 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,09			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		109,86 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,08			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		106,09 EUR
	TREYNOR RATIO		0,35%			12 MONATS-HOCH		109,86 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,35%			12 MONATS-TIEF		102,05 EUR
	BETAFAKTOR		1,13%			3 JAHRES-HOCH		122,78 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,45%			3 JAHRES-TIEF		99,97 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	Volkswagen International Finance NV				1,93%
	Engie SA				1,62%
	Orange SA				1,46%
	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				1,41%
	ANHEUSER BUSCH INBEV SA				1,36%
	AT&T Inc				1,17%
	ENI SPA				1,16%
	Verizon Communications Inc				1,15%
	Enel Finance International NV				1,10%
	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD				1,07%

	Sektorenverteilung
	Divers				25,19%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				23,59%
	Konsumgüter zyklisch				16,79%
	Telekommunikationsdienstleister				11,99%
	Elektronik / Elektrik				6,08%
	Grundstoffe				5,49%
	Technologie				5,37%
	Öl / Gas				4,15%
	Versorger				1,35%

	Länderverteilung
	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials