Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF A | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | S&P Select Sector Capped 20% Utilities | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Standard & Poors | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% S&P Select Sector Capped 20% Utilities | ||||||
FONDSVOLUMEN | 24,52 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Düsseldorf | 454,30
EUR
-0,70 EUR / -0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
449,00 EUR
1.200 Stk. |
462,45 EUR
1.100 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 453,45
EUR
-6,55 EUR / -1,42% |
1.355,65
EUR
3 Stk. |
453,45 EUR
24 Stk. |
458,00 EUR
24 Stk. |
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München | 455,40
EUR
-2,70 EUR / -0,59% |
0,00
EUR
0 Stk. |
444,40 EUR
11 Stk. |
466,65 EUR
11 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 431,122
USD
0,598 USD / 0,14% |
6.897,96
USD
16 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 393,55
EUR
5,70 EUR / 1,47% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 453,95 EUR 24 Stk. | 458,50 EUR 24 Stk. |
23.05.24 | 18:32:07 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Utilities Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Versorger, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +9,22% | +17,83% | +19,92% | +17,78% | +12,90% | +33,53% | +45,15% | +187,03% | |||||||||||
BESTER FONDS | +10,62% | +17,86% | +19,96% | n.v. | +16,72% | +33,65% | +69,24% | +187,03% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +9,05% | +13,26% | +13,25% | +8,99% | +8,90% | +23,71% | +49,99% | +115,41% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +7,78% | +8,32% | +7,60% | n.v. | +0,91% | +12,33% | +41,04% | +72,19% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 14,84% | PREIS VORTAG | 460,00 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,15 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 463,20 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 117,00 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,91% | 12 MONATS-HOCH | 463,20 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,38% | 12 MONATS-TIEF | 117,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,85% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -13,20% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 3 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
NEXTERA ENERGY ORD | 15,23% | |||||
SOUTHERN ORD | 8,01% | |||||
DUKE ENERGY ORD | 7,62% | |||||
SEMPRA ORD | 4,89% | |||||
DOMINION ENERGY ORD | 4,76% | |||||
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD | 4,75% | |||||
EXELON ORD | 4,22% | |||||
XCEL ENERGY ORD | 3,83% | |||||
CONSOLIDATED EDISON ORD | 3,50% | |||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD | 3,15% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Versorger | 100,00% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 25.05.2018: Utilities S&P US Select Sector Source ETF A | |||||||||