iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Barclays Capital | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.887,00 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 107,34
EUR
0,34 EUR / 0,32% |
139.043,00
EUR
1.297 Stk. |
106,00 EUR
4 Stk. |
108,00 EUR
10 Stk. |
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Berlin | 107,38
EUR
0,29 EUR / 0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 107,26
EUR
0,20 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 107,19
EUR
0,32 EUR / 0,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 107,155
EUR
0,285 EUR / 0,27% |
4.291,80
EUR
40 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 107,383
EUR
0,310 EUR / 0,29% |
149.290,71
EUR
1.390 Stk. |
107,22 EUR
100 Stk. |
107,55 EUR
100 Stk. |
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Xetra | 107,415
EUR
0,315 EUR / 0,29% |
129.843,63
EUR
1.209 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 107,25
EUR
0,27 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 106,88
EUR
0,21 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 107,13
EUR
0,24 EUR / 0,22% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
107,13 EUR
47 Stk. |
107,64 EUR
47 Stk. |
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München | 106,87
EUR
0,22 EUR / 0,20% |
11.007,61
EUR
103 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 107,22
EUR
0,34 EUR / 0,32% |
319.170,00
EUR
2.976 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 107,22 EUR 47 Stk. | 107,55 EUR 47 Stk. |
05.05.24 | 18:59:23 | ||||||
Baader
| 107,16 EUR 280 Stk. | 107,61 EUR 280 Stk. |
03.05.24 | 17:38:56 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,00 EUR (11.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in die festverzinslichen Wertpapiere (wie Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend u.a. auf ESG-Kriterien und SRI-Kriterien aus. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,27% | -0,64% | +4,51% | -1,62% | +3,03% | -13,24% | -9,54% | +3,58% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,16% | +1,60% | +7,50% | n.v. | +9,32% | +5,72% | +12,72% | +82,08% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,89% | -0,95% | +3,59% | -1,57% | +2,82% | -11,65% | -8,74% | +0,65% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,60% | -6,34% | -2,23% | n.v. | -10,67% | -33,81% | -30,20% | -11,19% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,11% | PREIS VORTAG | 106,90 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,19 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 110,34 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,00 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 105,56 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,91% | 12 MONATS-HOCH | 110,62 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,18% | 12 MONATS-TIEF | 101,59 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,06% | 3 JAHRES-HOCH | 129,34 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,31% | 3 JAHRES-TIEF | 100,14 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
FRANCE (REPUBLIC OF) | 12,90% | |||||
ITALY (REPUBLIC OF) | 11,65% | |||||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 10,41% | |||||
SPAIN (KINGDOM OF) | 7,78% | |||||
Europäische Union | 3,20% | |||||
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 2,87% | |||||
NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 2,34% | |||||
AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 2,03% | |||||
KfW | 1,75% | |||||
European Investment Bank | 1,60% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+4 | ||||||
Fondsname bis 02.12.2012: iSh Bar Cap Euro Aggregate Bond, bis 30.06.13: iShares Barclays Euro Aggregate Bond | |||||||||