iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | S&P Global Water Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Standard & Poors | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% S&P Global Water Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 2.287,35 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The S&P Global Water Index provides liquid and tradable exposure to 50 companies from around the world that are involved in water related businesses. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 64,26
EUR
-0,26 EUR / -0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
64,00 EUR
27.600 Stk. |
64,30 EUR
27.600 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 64,36
EUR
0,23 EUR / 0,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
64,12 EUR
6.068 Stk. |
64,19 EUR
6.062 Stk. |
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Düsseldorf | 64,11
EUR
-0,11 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
64,12 EUR
7.800 Stk. |
64,19 EUR
7.800 Stk. |
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Frankfurt | 64,09
EUR
-0,11 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
64,11 EUR
312 Stk. |
64,20 EUR
312 Stk. |
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Tradegate | 64,12
EUR
-0,36 EUR / -0,56% |
83.220,08
EUR
1.295 Stk. |
64,12 EUR
480 Stk. |
64,19 EUR
480 Stk. |
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Xetra | 64,21
EUR
-0,35 EUR / -0,54% |
70.684,37
EUR
1.100 Stk. |
64,11 EUR
116 Stk. |
64,20 EUR
205 Stk. |
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Hamburg | 64,15
EUR
-0,29 EUR / -0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
64,12 EUR
390 Stk. |
64,19 EUR
390 Stk. |
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Hannover | 64,21
EUR
-0,01 EUR / -0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
64,12 EUR
390 Stk. |
64,19 EUR
390 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 64,11
EUR
0,63 EUR / 0,99% |
4.037,67
EUR
63 Stk. |
64,11 EUR
419 Stk. |
64,20 EUR
419 Stk. |
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München | 64,21
EUR
-0,13 EUR / -0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
64,11 EUR
350 Stk. |
64,20 EUR
350 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 69,815
USD
5,053 USD / 7,80% |
35.628,57
USD
510 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 64,21
EUR
-0,01 EUR / -0,02% |
2.888,55
EUR
45 Stk. |
64,11 EUR
100 Stk. |
64,11 EUR
4.368 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 64,02 EUR 350 Stk. | 64,12 EUR 350 Stk. |
21.05.24 | 10:37:12 | ||||||
Lang & Schwarz
| 64,10 EUR 419 Stk. | 64,12 EUR 419 Stk. |
21.05.24 | 10:37:12 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,48 USD (15.11.2023) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Global Water Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen in wasserbezogenen Geschäftsbereichen, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Industrie, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +9,50% | +11,00% | +21,40% | +13,90% | +19,93% | +30,93% | +85,46% | +201,07% | |||||||||||
BESTER FONDS | +12,73% | +12,68% | +26,91% | n.v. | +46,04% | +49,23% | +138,57% | +279,25% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +5,83% | +6,26% | +19,48% | +10,93% | +21,10% | +25,39% | +79,20% | +185,87% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,96% | -5,25% | +10,23% | n.v. | +1,18% | -6,71% | -7,01% | +20,69% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 19,34% | PREIS VORTAG | 64,22 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,73 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 64,75 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,08 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 54,51 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 12,14% | 12 MONATS-HOCH | 64,75 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,83% | 12 MONATS-TIEF | 49,37 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,85% | 3 JAHRES-HOCH | 64,75 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -45,87% | 3 JAHRES-TIEF | 47,11 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Xylem Inc | 8,63% | |||||
AMERICAN WATER WORKS INC | 6,85% | |||||
Advanced Drainage Systems Inc | 5,64% | |||||
United Utilities Group Plc | 5,64% | |||||
Severn Trent Plc | 5,50% | |||||
Ecolab Inc | 4,38% | |||||
ACWA POWER CO | 4,15% | |||||
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | 4,03% | |||||
Geberit AG | 3,66% | |||||
Tetra Tech Inc | 3,43% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Industrie / Investitionsgüter | 50,63% | |||||
Versorger | 38,79% | |||||
Grundstoffe | 6,70% | |||||
Informationstechnologie | 2,27% | |||||
Energie | 0,70% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 0,54% | |||||
Kasse | 0,25% | |||||
Immobilien | 0,12% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 57,28% | |||||
Großbritannien | 12,62% | |||||
Schweiz | 6,76% | |||||
Brasilien | 5,48% | |||||
Saudi-Arabien | 4,15% | |||||
Welt | 3,26% | |||||
Kanada | 3,21% | |||||
Japan | 2,72% | |||||
Indien | 2,16% | |||||
China | 1,25% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+5 | ||||||
Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P Global Water | |||||||||