iShares China Large Cap UCITS ETF

WKN / ISIN: A0DK6Z / IE00B02KXK85 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 21.10.2004 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 72,33  EUR Diff. abs / Diff. rel: -1,93 EUR / -2,60% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:42 Geld / Brief:    72,33 EUR / 74,09 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		FTSE China 50			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		FTSE Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% FTSE China 50
	FONDSVOLUMEN		520,35 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

73,03  EUR 0,53  EUR / 0,73%

456.092,00  EUR 6.253 Stk.

72,75 EUR 3 Stk.

73,70 EUR 14 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:29

03.05.24 / 17:40:00

Berlin

73,31  EUR 0,12  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

72,86  EUR 1,31  EUR / 1,83%

0,00  EUR 0 Stk.

72,81 EUR 0 Stk.

72,86 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

03.05.24 / 22:00:03

Düsseldorf

72,86  EUR 0,12  EUR / 0,16%

3.645,00  EUR 50 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

72,54  EUR 0,02  EUR / 0,03%

1.820,25  EUR 25 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

72,95  EUR -0,25  EUR / -0,34%

97.197,23  EUR 1.331 Stk.

72,53 EUR 150 Stk.

73,37 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:26

03.05.24 / 22:00:02

Xetra

72,95  EUR 0,55  EUR / 0,76%

367.032,51  EUR 5.031 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

73,03  EUR 1,63  EUR / 2,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

72,79  EUR 1,71  EUR / 2,41%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:25

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

72,33  EUR -1,93  EUR / -2,60%

12.130,20  EUR 166 Stk.

72,33 EUR 154 Stk.

74,09 EUR 154 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:42

03.05.24 / 22:57:43

München

72,14  EUR 1,21  EUR / 1,71%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:00

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

77,975  USD 3,658  USD / 4,92%

35.166,83  USD 454 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:42

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

72,93  EUR 0,06  EUR / 0,08%

62.400,00  EUR 855 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:28

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		72,33 EUR 385 Stk.		74,09 EUR 385 Stk.		03.05.24		12:57:44
	Baader		72,77 EUR 150 Stk.		73,87 EUR 150 Stk.		03.05.24		21:55:54

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,12 USD (14.12.2023)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite der Aktienmärkte in China widerspiegelt, die durch in Hongkong notierte Unternehmen dargestellt werden, welche in der Volksrepublik China gegründet wurden oder deren Geschäftsinteressen größtenteils in der Volksrepublik China liegen. Um diese Anlageziel zu erreichen wird vorwiegend in ein Portfeuille von in Hongkong notierten Aktienwerten investiert.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,59% 1 WOCHE +5,03% 1 MONAT +8,03% 3 MONAT +18,14% 6 MONAT +2,66% 1 JAHR -4,65% 3 JAHR -39,62% SEIT AUFLAGE +130,13%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, China"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+8,97%

+19,55%

+1,58%

+11,96%

-2,31%

-31,94%

-30,97%

+23,63%

BESTER FONDS

+8,97%

+20,08%

+4,00%

n.v.

-1,55%

-23,36%

-3,62%

+44,65%

SEKTOR-⌀

+5,51%

+15,39%

-0,09%

+5,75%

-9,71%

-36,23%

-32,01%

+22,68%

SCHLECHTESTER FONDS

+1,96%

+11,44%

-11,70%

n.v.

-31,43%

-43,98%

-48,24%

+23,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		23,42%			PREIS VORTAG		74,26 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,92			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		74,26 EUR
	INFORMATION RATIO		0,08			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		53,81 EUR
	TREYNOR RATIO		-17,75%			12 MONATS-HOCH		80,26 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,81%			12 MONATS-TIEF		53,81 EUR
	BETAFAKTOR		1,08%			3 JAHRES-HOCH		113,50 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-63,67%			3 JAHRES-TIEF		53,81 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	TENCENT HOLDINGS LTD				9,95%
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD				7,84%
	Meituan				7,09%
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H				6,70%
	NetEase Inc				5,04%
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF				4,68%
	Baidu Class A INC				4,13%
	JD.COM CLASS A INC				4,00%
	XIAOMI CORP				3,63%
	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH				3,58%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter zyklisch				32,09%
	Finanzen				27,62%
	Telekommunikationsdienstleister				21,52%
	Energie				4,64%
	Informationstechnologie				3,63%
	Gesundheit / Healthcare				2,95%
	Immobilien				2,40%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				2,12%
	Grundstoffe				1,47%
	Industrie / Investitionsgüter				1,34%

	Länderverteilung
	China				99,71%
	Kasse				0,21%
	Welt				0,08%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 06.1.2011: iShares FTSE/Xinhua China 25, bis 30.06.2013: iShares FTSE China 25