iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

WKN / ISIN: A0DK60 / IE00B02KXH56 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 01.10.2004 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 16,30  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,051 EUR / 0,31% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 18:00 Geld / Brief:  16,30 EUR / 16,36 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Japan Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI Japan Index
	FONDSVOLUMEN		1.076,23 Mio. USD

Indexbeschreibung The MSCI Japan Index is designed to measure the performance of the large and mid cap segments of the Japanese market. With 323 constituents, the index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in Japan.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

16,297  EUR 0,117  EUR / 0,72%

42.307,00  EUR 2.598 Stk.

16,20 EUR 600 Stk.

16,48 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:35

06.05.24 / 17:40:00

Berlin

16,32  EUR 0,04  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

16,09 EUR 61.120 Stk.

16,56 EUR 45.840 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:10

06.05.24 / 17:44:46

Stuttgart FXplus

16,282  EUR 0,130  EUR / 0,80%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

16,302  EUR 0,060  EUR / 0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

16,30 EUR 31.000 Stk.

16,36 EUR 31.000 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:25

06.05.24 / 18:12:18

Frankfurt

16,323  EUR 0,113  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

16,29 EUR 1.228 Stk.

16,37 EUR 1.222 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 16:29

06.05.24 / 18:12:16

Tradegate

16,30  EUR 0,01  EUR / 0,09%

13.232,45  EUR 812 Stk.

16,30 EUR 800 Stk.

16,36 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 15:02

06.05.24 / 18:12:20

Xetra

16,298  EUR 0,110  EUR / 0,68%

146.191,54  EUR 8.972 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

16,274  EUR 0,140  EUR / 0,87%

0,00  EUR 0 Stk.

16,29 EUR 614 Stk.

16,37 EUR 611 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:22

06.05.24 / 17:58:41

Hannover

16,27  EUR 0,18  EUR / 1,12%

0,00  EUR 0 Stk.

16,29 EUR 614 Stk.

16,37 EUR 611 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:05

06.05.24 / 17:58:41

Lang & Schwarz Exchange

16,299  EUR 0,193  EUR / 1,20%

16.765,01  EUR 1.030 Stk.

16,30 EUR 607 Stk.

16,38 EUR 607 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:01

06.05.24 / 18:10:36

München

16,292  EUR 0,119  EUR / 0,74%

0,00  EUR 0 Stk.

16,29 EUR 1.300 Stk.

16,37 EUR 1.300 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:03

06.05.24 / 18:12:16

FINRA other OTC Issues

17,191  USD 0,203  USD / 1,19%

8.079,96  USD 470 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 16:14

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

16,295  EUR 0,051  EUR / 0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

16,30 EUR 9.206 Stk.

16,36 EUR 9.171 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:00:27

06.05.24 / 18:27:56

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		16,30 EUR 607 Stk.		16,38 EUR 607 Stk.		06.05.24		18:27:54
	Baader		16,29 EUR 1.842 Stk.		16,37 EUR 1.842 Stk.		06.05.24		18:27:51

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,11 USD (11.01.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Japan Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d.h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) am Aktienmarkt in Japan, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,27% 1 WOCHE +3,58% 1 MONAT -1,42% 3 MONAT +4,63% 6 MONAT +16,75% 1 JAHR +19,80% 3 JAHR +7,78% SEIT AUFLAGE +129,54%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Japan"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,95%

+6,44%

+16,34%

+10,80%

+22,79%

+21,72%

+40,72%

+129,09%

BESTER FONDS

+3,33%

+15,18%

+30,46%

n.v.

+57,89%

+139,86%

+175,23%

+329,82%

SEKTOR-⌀

-0,33%

+4,23%

+14,06%

+8,69%

+19,42%

+16,73%

+38,20%

+126,53%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,93%

-8,89%

+0,52%

n.v.

-11,43%

-32,14%

-5,37%

+57,60%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,49%			PREIS VORTAG		16,24 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,03			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		16,85 EUR
	INFORMATION RATIO		0,12			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		14,61 EUR
	TREYNOR RATIO		19,96%			12 MONATS-HOCH		16,85 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,43%			12 MONATS-TIEF		13,26 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		16,85 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-40,02%			3 JAHRES-TIEF		12,35 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	Toyota Motor Corp				6,66%
	TOKYO ELECTRON Ltd				3,05%
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc				2,81%
	SONY GROUP CORP				2,69%
	Keyence Corp				2,25%
	Hitachi Ltd				2,10%
	MITSUBISHI CORP				1,98%
	SHIN ETSU CHEMICAL LTD				1,96%
	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN				1,85%
	RECRUIT HOLDINGS LTD				1,57%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				21,91%
	Konsumgüter zyklisch				19,45%
	Informationstechnologie				15,46%
	Finanzen				13,15%
	Gesundheit / Healthcare				7,57%
	Telekommunikationsdienstleister				6,79%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				5,14%
	Grundstoffe				4,48%
	Immobilien				3,04%
	Versorger				1,11%

	Länderverteilung
	Japan				98,97%
	Kasse				1,03%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 05.10.2014: iShares MSCI Japan UCITS ETF (Inc)