iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 8.781,49 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bietet Zugang zu den auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade. In den Index werden nur Anleihen von großen Emittenten mit einem ausstehenden Emissionsvolumen von insgesamt mindestens 1 Mrd. USD und einem Nennwert von 500 Mio. USD je Anleihe aufgenommen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 92,72
EUR
0,99 EUR / 1,08% |
834.680,00
EUR
9.008 Stk. |
91,55 EUR
100 Stk. |
93,20 EUR
210 Stk. |
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Berlin | 92,744
EUR
0,906 EUR / 0,99% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 91,995
EUR
-0,200 EUR / -0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 92,382
EUR
0,934 EUR / 1,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 92,356
EUR
0,954 EUR / 1,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 92,745
EUR
0,907 EUR / 0,99% |
130.808,82
EUR
1.418 Stk. |
92,34 EUR
120 Stk. |
93,15 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 92,818
EUR
0,920 EUR / 1,00% |
1.051.848,98
EUR
11.373 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 91,98
EUR
-0,26 EUR / -0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 92,04
EUR
-0,15 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 92,302
EUR
0,858 EUR / 0,94% |
463,84
EUR
5 Stk. |
92,30 EUR
75 Stk. |
92,83 EUR
75 Stk. |
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München | 91,434
EUR
-0,662 EUR / -0,72% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 98,201
USD
-1,159 USD / -1,17% |
79.704,53
USD
811 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 92,38
EUR
0,89 EUR / 0,97% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 92,34 EUR 75 Stk. | 92,79 EUR 75 Stk. |
26.04.24 | 18:57:57 | ||||||
Baader
| 92,36 EUR 250 Stk. | 92,73 EUR 250 Stk. |
26.04.24 | 21:59:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,25 USD (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist eine Rendite auf die Anlage, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,71% | -0,24% | +6,91% | -0,65% | +3,37% | -0,40% | +8,24% | +60,94% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,86% | +5,50% | +17,84% | n.v. | +21,34% | +59,58% | +68,04% | +79,86% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,79% | +0,14% | +5,03% | +0,81% | +4,48% | +3,36% | +7,71% | +47,93% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,78% | -6,86% | -1,17% | n.v. | -3,80% | -18,16% | -9,00% | -5,12% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,90% | PREIS VORTAG | 91,44 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,13 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 96,81 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 91,26 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,65% | 12 MONATS-HOCH | 96,81 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,37% | 12 MONATS-TIEF | 86,50 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,47% | 3 JAHRES-HOCH | 114,75 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -22,14% | 3 JAHRES-TIEF | 86,50 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Banken | 23,16% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,85% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 11,91% | |||||
Technologie | 10,89% | |||||
Energie | 7,87% | |||||
Divers | 7,58% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 7,39% | |||||
Versicherungen | 4,30% | |||||
Elektronik / Elektrik | 3,90% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 2,03% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Welt | 98,55% | |||||
Kasse | 1,45% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||
Fondsname vormals: iShares $ Corporate Bond UCITS ETF | |||||||||