iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 2.565,26 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 122,31
EUR
0,27 EUR / 0,22% |
86.418,00
EUR
707 Stk. |
120,00 EUR
10 Stk. |
123,00 EUR
35 Stk. |
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Berlin | 122,275
EUR
0,265 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 122,25
EUR
-0,07 EUR / -0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 121,995
EUR
0,220 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 121,99
EUR
0,26 EUR / 0,21% |
1.222,30
EUR
10 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 122,278
EUR
0,265 EUR / 0,22% |
54.521,62
EUR
446 Stk. |
122,09 EUR
100 Stk. |
122,46 EUR
100 Stk. |
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Xetra | 122,275
EUR
0,315 EUR / 0,26% |
1.131.311,63
EUR
9.246 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 122,11
EUR
-0,21 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 121,92
EUR
-0,24 EUR / -0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 122,06
EUR
0,26 EUR / 0,21% |
3.791,30
EUR
31 Stk. |
122,06 EUR
57 Stk. |
122,50 EUR
57 Stk. |
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München | 121,735
EUR
-0,425 EUR / -0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 122,09
EUR
0,34 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 122,06 EUR 57 Stk. | 122,50 EUR 57 Stk. |
02.05.24 | 22:59:06 | ||||||
Baader
| 121,99 EUR 574 Stk. | 122,57 EUR 574 Stk. |
02.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,81 EUR (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, widerspiegelt. Er investiert soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,91% | -0,23% | +4,63% | -0,78% | +4,53% | -8,79% | -5,45% | +6,56% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,86% | +1,82% | +8,60% | n.v. | +11,10% | +19,25% | +16,06% | +31,92% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,81% | -0,27% | +4,48% | -0,59% | +4,72% | -7,38% | -4,15% | +6,06% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,75% | -5,00% | -1,10% | n.v. | +2,01% | -18,31% | -10,79% | -5,21% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,16% | PREIS VORTAG | 122,01 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,64 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 124,59 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 121,59 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,38% | 12 MONATS-HOCH | 124,59 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,36% | 12 MONATS-TIEF | 116,77 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,12% | 3 JAHRES-HOCH | 142,25 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,74% | 3 JAHRES-TIEF | 114,72 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2,28% | |||||
BNP PARIBAS SA | 2,12% | |||||
BPCE SA | 1,61% | |||||
Credit Agricole SA | 1,53% | |||||
UBS Group AG | 1,44% | |||||
Societe Generale Sa | 1,43% | |||||
Banco Santander SA | 1,37% | |||||
Engie SA | 1,19% | |||||
ING GROEP NV | 1,16% | |||||
Morgan Stanley | 1,12% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Banken | 35,74% | |||||
Divers | 18,95% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,79% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 9,06% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 6,99% | |||||
Elektronik / Elektrik | 4,71% | |||||
Transport | 3,09% | |||||
Energie | 3,04% | |||||
Technologie | 2,34% | |||||
Öl / Gas | 2,11% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Euroland | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||
Fondsname vormals: iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | |||||||||