VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD A

WKN / ISIN: A3EEYM / IE000J6CHW80 Fondsgesellschaft: VanEck Asset Management B.V. Fondswährung: USD Gründung: 01.09.2023 Fondsmanager: Van Eck Associates Corp. Kurs aktuell 19,97  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,045 EUR / -0,22% Datum / Uhrzeit: 06.06.24 / 22:02 Geld / Brief:    19,86 EUR / 20,08 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchen

	ETF Infos
	INDEX		ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		(ICE) ICE Data Indices, LLC (Intercontinental Exch			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
	FONDSVOLUMEN		5,20 Mio. USD

Indexbeschreibung ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index selects high yield corporate bonds that were issued with investment grade rating. The securities need to be US dollar denominated and issued in the US domestic market. The index employs a market capitalization weighting scheme.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

20,00  EUR 0,05  EUR / 0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 10:25

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

19,865  EUR -0,045  EUR / -0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

19,959  EUR 0,006  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 09:26

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

19,974  EUR -0,045  EUR / -0,22%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,86 EUR 600 Stk.

20,08 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 22:02

06.06.24 / 21:55:34

Xetra

19,974  EUR -0,020  EUR / -0,10%

4.113,73  EUR 205 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

19,773  EUR -0,021  EUR / -0,11%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,77 EUR 50 Stk.

20,17 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:59

06.06.24 / 22:59:15

München

19,994  EUR 0,088  EUR / 0,44%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 13:16

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		19,77 EUR 50 Stk.		20,17 EUR 50 Stk.		06.06.24		22:59:08
	Baader		19,86 EUR 26 Stk.		20,08 EUR 26 Stk.		06.06.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel ist es, den Kurs und die Wertentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index nachzubilden. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensschuldtiteln unterhalb von Investment Grade, die von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Emittenten, die zum Zeitpunkt der Emission mit Investment Grade bewertet waren, öffentlich begeben und auf dem US-amerikanischen Inlandsmarkt gehandelt werden und aus den Wertpapieren bestehen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,23% 1 WOCHE +0,85% 1 MONAT +0,59% 3 MONAT +0,92% 6 MONAT +4,43% 1 JAHR n.v. 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +7,90%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,53%

+0,75%

+4,46%

+2,95%

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+3,80%

+3,76%

+8,34%

n.v.

+16,01%

+54,23%

+68,96%

+147,02%

SEKTOR-⌀

-0,40%

+1,12%

+3,93%

+3,20%

+7,28%

+12,39%

+17,88%

+59,27%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,17%

-2,99%

-0,99%

n.v.

+1,00%

-21,62%

-13,85%

-25,96%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		n.v.			PREIS VORTAG		20,02 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		n.v.			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		20,49 EUR
	INFORMATION RATIO		n.v.			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		19,40 EUR
	TREYNOR RATIO		n.v.			12 MONATS-HOCH		0,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		n.v.			12 MONATS-TIEF		0,00 EUR
	BETAFAKTOR		n.v.			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		n.v.			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		1 Monate

	Top-Holdings
	Vodafone Group PLC				2,95%
	Newell Brands Inc				2,81%
	ENTEGRIS ESCROW CORP				2,28%
	FIRSTENERGY CORP				2,14%
	DRESDNER FUNDING TRUST I				1,58%
	TELECOM ITALIA CAPITAL SA				1,49%
	Rolls-Royce PLC				1,39%

	Sektorenverteilung
	Divers				24,08%
	Konsumgüter zyklisch				23,10%
	Technologie				18,40%
	Energie				12,10%
	Finanzen				12,00%
	Industrie / Investitionsgüter				8,60%
	Kasse				1,72%

	Länderverteilung
	USA				75,58%
	Großbritannien				5,71%
	Italien				5,60%
	Kanada				4,08%
	Irland				3,32%
	Australien				2,41%
	Kasse				1,72%
	Deutschland				1,58%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2