Xtrackers ESG USD EM Bd Quality Weighted UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0R0 / IE0004KLW911 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 15.06.2022 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 8,51  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,000 EUR / 0,00% Datum / Uhrzeit: 22.05.24 / 18:30 Geld / Brief:  8,51 EUR / 8,58 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
	FONDSVOLUMEN		5,48 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

8,533  EUR 0,015  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

8,536  EUR 0,031  EUR / 0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

8,50 EUR 1.000 Stk.

8,58 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 17:25

22.05.24 / 17:36:08

Frankfurt

8,505  EUR -0,000  EUR / -0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

8,50 EUR 59 Stk.

8,58 EUR 59 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 18:19

22.05.24 / 18:19:10

Tradegate

8,541  EUR 0,018  EUR / 0,21%

51,21  EUR 6 Stk.

8,50 EUR 1.250 Stk.

8,58 EUR 1.250 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 22:26

22.05.24 / 17:39:47

Xetra

8,541  EUR -0,000  EUR / -0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

8,505  EUR 0,006  EUR / 0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

8,51 EUR 118 Stk.

8,58 EUR 118 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 17:36

22.05.24 / 18:42:24

München

8,548  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

8,50 EUR 59 Stk.

8,58 EUR 59 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 13:26

22.05.24 / 17:36:08

Stuttgart

8,505  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

8,51 EUR 17.637 Stk.

8,58 EUR 17.487 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 18:30:04

22.05.24 / 18:45:03

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		8,51 EUR 118 Stk.		8,58 EUR 118 Stk.		22.05.24		18:57:19
	Baader		8,50 EUR 59 Stk.		8,58 EUR 59 Stk.		22.05.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,35%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,45%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung einer Reihe von auf USD lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen oder Zentralbanken in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der im Index enthaltenen Anleihen im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,66% 1 WOCHE +0,76% 1 MONAT +2,60% 3 MONAT +1,57% 6 MONAT +5,25% 1 JAHR +3,74% 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +6,56%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,64%

+1,01%

+5,90%

+0,05%

+3,23%

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+4,38%

+4,94%

+14,02%

n.v.

+19,71%

+14,53%

+18,00%

+72,47%

SEKTOR-⌀

+0,56%

+2,24%

+7,83%

+2,47%

+8,90%

-1,27%

+1,48%

+30,37%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,53%

-3,26%

+0,53%

n.v.

-5,71%

-30,27%

-27,87%

-26,45%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		10,49%			PREIS VORTAG		8,51 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,29			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		8,61 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,24			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		8,27 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,71%			12 MONATS-HOCH		8,61 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,15%			12 MONATS-TIEF		7,84 EUR
	BETAFAKTOR		1,12%			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,76%			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	5,103% STATE OF QATAR 23.04.2048				1,25%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98				1,21%
	3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027				1,14%
	4,817% STATE OF QATAR 14.03.2049				1,13%
	STATE OF QATAR XS2155352748				0,89%
	4% STATE OF QATAR 14.03.2029				0,85%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38				0,80%
	REPUBLIC OF PERU US715638DF60				0,78%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BE11				0,74%
	STATE OF QATAR XS1405782159				0,73%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,90%
	Kasse				1,10%

	Länderverteilung
	Indonesien				7,89%
	Katar				7,81%
	Brasilien				7,20%
	Vereinigte Arabische Emirate				6,95%
	Chile				6,89%
	Kolumbien				6,46%
	Saudi-Arabien				6,31%
	Panama				6,04%
	Oman				4,72%
	Rumänien				4,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2