Amundi MSCI World II UCITS ETF - Dist

WKN / ISIN: LYX0AG / FR0010315770 Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management Fondswährung: EUR Gründung: 02.05.2006 Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy Kurs aktuell 312,30  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,84 EUR / 0,27% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 11:31 Geld / Brief:  312,43 EUR / 312,43 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI World Index TRN			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI World Index TRN
	FONDSVOLUMEN		7.599,85 Mio. EUR

Indexbeschreibung Grundlegende Merkmale aller MSCI-Indizes: Anpassung der Börsenkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere auf der Basis des Floating, sektorielle Klassifizierung laut Global Industry Classification Standard (GICS). Die MSCI-Methodologie hat zur Folge, daß sich der Index aus einer veränderlichen Anzahl von Gesellschaften zusammensetzt. Free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. As of June 2007 the MSCI World Index consisted of the following 23 developed market country indices: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

312,42  EUR 0,64  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

312,14 EUR 3.600 Stk.

312,70 EUR 3.400 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:30

06.05.24 / 11:41:18

Stuttgart FXplus

309,84  EUR 1,04  EUR / 0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

312,43 EUR 1.601 Stk.

312,43 EUR 1.601 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

06.05.24 / 11:41:18

Düsseldorf

312,21  EUR 0,80  EUR / 0,26%

4.993,44  EUR 16 Stk.

312,35 EUR 100 Stk.

312,49 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:16

06.05.24 / 11:41:18

Frankfurt

312,23  EUR 1,07  EUR / 0,34%

2.810,43  EUR 9 Stk.

312,33 EUR 321 Stk.

312,52 EUR 320 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:16

06.05.24 / 11:41:07

Tradegate

312,51  EUR 0,74  EUR / 0,24%

270.680,39  EUR 867 Stk.

312,34 EUR 500 Stk.

312,52 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:40

06.05.24 / 11:41:20

Xetra

312,34  EUR 1,45  EUR / 0,47%

79.268,47  EUR 254 Stk.

312,33 EUR 451 Stk.

312,49 EUR 8 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:29

06.05.24 / 11:41:20

Hamburg

312,00  EUR 2,35  EUR / 0,76%

936,00  EUR 3 Stk.

312,35 EUR 81 Stk.

312,51 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 08:03

06.05.24 / 11:40:27

Hannover

311,98  EUR 2,33  EUR / 0,75%

0,00  EUR 0 Stk.

312,35 EUR 81 Stk.

312,51 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:06

06.05.24 / 11:40:27

Lang & Schwarz Exchange

312,33  EUR 1,33  EUR / 0,43%

10.614,88  EUR 34 Stk.

312,33 EUR 320 Stk.

312,49 EUR 320 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:41

06.05.24 / 11:41:21

München

311,96  EUR 2,03  EUR / 0,65%

0,00  EUR 0 Stk.

312,34 EUR 330 Stk.

312,52 EUR 330 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 08:31

06.05.24 / 11:41:18

Euronext Paris

312,40  EUR 1,46  EUR / 0,47%

265.390,00  EUR 851 Stk.

312,28 EUR 241 Stk.

312,46 EUR 74 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:36

06.05.24 / 11:41:22

FINRA other OTC Issues

331,75  USD 22,22  USD / 7,18%

26.540,00  USD 80 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.02.24 / 20:56

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

312,30  EUR 0,84  EUR / 0,27%

27.467,42  EUR 88 Stk.

312,43 EUR 1.601 Stk.

312,43 EUR 1.601 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:31:14

06.05.24 / 11:56:14

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		312,34 EUR 320 Stk.		312,49 EUR 320 Stk.		06.05.24		11:56:14
	Baader		312,34 EUR 330 Stk.		312,51 EUR 330 Stk.		06.05.24		11:56:15

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		3,85 EUR (12.12.2023)

Anlagestrategie Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,94% 1 WOCHE +0,74% 1 MONAT -1,53% 3 MONAT +3,88% 6 MONAT +16,64% 1 JAHR +23,79% 3 JAHR +33,79% SEIT AUFLAGE +295,72%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,53%

+3,88%

+16,64%

+8,94%

+23,79%

+33,79%

+75,00%

+206,24%

BESTER FONDS

+9,38%

+25,55%

+71,26%

n.v.

+112,33%

+100,45%

+132,44%

+482,31%

SEKTOR-⌀

-1,25%

+3,85%

+14,68%

+6,50%

+17,14%

+13,35%

+42,87%

+119,47%

SCHLECHTESTER FONDS

-21,04%

-23,16%

-16,75%

n.v.

-56,87%

-77,61%

-32,29%

-24,05%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,36%			PREIS VORTAG		311,46 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,40			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		318,20 EUR
	INFORMATION RATIO		0,25			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		281,40 EUR
	TREYNOR RATIO		25,18%			12 MONATS-HOCH		318,20 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,31%			12 MONATS-TIEF		249,35 EUR
	BETAFAKTOR		0,89%			3 JAHRES-HOCH		318,20 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-38,84%			3 JAHRES-TIEF		233,30 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				4,57%
	APPLE INC				3,88%
	NVIDIA CORP				3,44%
	Amazon.com Inc				2,58%
	META PLATFORMS INC-CLASS A				1,66%
	ALPHABET INC CL A				1,38%
	ALPHABET INC CL C				1,21%
	Eli Lilly & Co				0,97%
	Broadcom Inc				0,91%
	JPMorgan Chase & Co				0,89%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				23,68%
	Finanzen				15,36%
	Gesundheit / Healthcare				12,00%
	Industrie / Investitionsgüter				11,22%
	Konsumgüter zyklisch				10,73%
	Telekommunikationsdienstleister				7,44%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,52%
	Energie				4,46%
	Grundstoffe				3,90%
	gewerbliche Dienstleistungen				2,43%

	Länderverteilung
	USA				70,91%
	Japan				6,11%
	Welt				5,25%
	Großbritannien				3,63%
	Frankreich				3,12%
	Kanada				3,06%
	Schweiz				2,44%
	Deutschland				2,27%
	Australien				1,87%
	Niederlande				1,34%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2