Amundi MSCI World II UCITS ETF - Dist Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: LYX0AG / FR0010315770
Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.05.2006
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Kurs aktuell 336,94  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,55 EUR / 0,16%
Datum / Uhrzeit: 23.06.25 / 20:00
Geld / Brief:  Geld: 23.06.25 - 20:04:09, Brief: 23.06.25 - 20:04:09 336,99 EUR / 337,18 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI World Index TRN STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI World Index TRN
FONDSVOLUMEN 9.112,47 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Grundlegende Merkmale aller MSCI-Indizes: Anpassung der Börsenkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere auf der Basis des Floating, sektorielle Klassifizierung laut Global Industry Classification Standard (GICS). Die MSCI-Methodologie hat zur Folge, daß sich der Index aus einer veränderlichen Anzahl von Gesellschaften zusammensetzt. Free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. As of June 2007 the MSCI World Index consisted of the following 23 developed market country indices: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 337,50  EUR
0,70  EUR / 0,21%		 5.397,85  EUR
16 Stk.		 336,60 EUR
60 Stk.		 337,15 EUR
60 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.06.25 / 15:45 23.06.25 / 20:01:47
Stuttgart FXplus 337,67  EUR
0,61  EUR / 0,18%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.06.25 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 337,13  EUR
1,48  EUR / 0,44%		 3.030,79  EUR
9 Stk.		 336,78 EUR
300 Stk.		 337,26 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.06.25 / 19:47 23.06.25 / 20:02:55
Frankfurt 336,68  EUR
1,55  EUR / 0,46%		 11.428,32  EUR
34 Stk.		 336,67 EUR
60 Stk.		 337,24 EUR
60 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.06.25 / 19:34 23.06.25 / 20:03:15
Tradegate 337,06  EUR
0,70  EUR / 0,21%		 1.508.293,09  EUR
4.482 Stk.		 336,88 EUR
300 Stk.		 337,48 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.06.25 / 19:38 23.06.25 / 20:04:09
Xetra 336,48  EUR
-0,75  EUR / -0,22%		 578.907,61  EUR
1.718 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.06.25 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 336,60  EUR
-0,55  EUR / -0,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 336,60 EUR
30 Stk.		 337,17 EUR
30 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.06.25 / 09:16 23.06.25 / 20:02:02
Hannover 336,84  EUR
-0,33  EUR / -0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 336,60 EUR
30 Stk.		 337,17 EUR
30 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.06.25 / 09:33 23.06.25 / 20:02:03
Lang & Schwarz Exchange 336,99  EUR
0,70  EUR / 0,21%		 321.520,36  EUR
955 Stk.		 336,99 EUR
75 Stk.		 337,43 EUR
75 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.06.25 / 20:04 23.06.25 / 20:04:08
München 336,18  EUR
-1,99  EUR / -0,59%		 0,00  EUR
0 Stk.		 336,67 EUR
60 Stk.		 337,24 EUR
60 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.06.25 / 08:18 23.06.25 / 20:03:15
Euronext Paris 336,62  EUR
-0,48  EUR / -0,14%		 1.086.522,00  EUR
3.223 Stk.		 336,00 EUR
1 Stk.		 346,00 EUR
3 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.06.25 / 17:35 23.06.25 / 17:40:00
FINRA other OTC Issues 331,75  USD
22,22  USD / 7,18%		 53.080,00  USD
160 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.02.24 / 20:56 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 336,94  EUR
0,55  EUR / 0,16%		 513.851,02  EUR
1.525 Stk.		 336,93 EUR Kursstellung in Realtime
1.039 Stk.		 337,17 EUR Kursstellung in Realtime
1.039 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.06.25 / 20:00:22 23.06.25 / 20:19:07
gettex 336,60  EUR
0,44  EUR / 0,13%		 260.508,77  EUR
773 Stk.		 336,67 EUR
60 Stk.		 337,24 EUR
60 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.06.25 / 20:00 23.06.25 / 20:03:15
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
336,93 EUR
75 Stk.		337,39 EUR
75 Stk.		 23.06.25 20:19:07
Baader
Kursstellung in Realtime
336,68 EUR
90 Stk.		337,25 EUR
90 Stk.		 23.06.25 20:17:58
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 5,75 EUR (10.12.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -4,55%
1 WOCHE -0,45%
1 MONAT -1,43%
3 MONAT +0,19%
6 MONAT -3,99%
1 JAHR +4,90%
3 JAHR +49,75%
SEIT AUFLAGE +339,17%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,43% +0,19% -3,99% -4,55% +4,90% +49,75% +85,91% +158,43%
BESTER FONDS +28,64% +38,90% +45,32% n.v. +79,25% +210,82% +152,84% +373,79%
SEKTOR-⌀ -1,86% -0,68% -2,99% -3,15% +2,10% +32,03% +50,93% +87,14%
SCHLECHTESTER FONDS -8,55% -15,61% -31,38% n.v. -45,80% -68,10% -38,89% -22,42%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 14,44% PREIS VORTAG 336,39 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,40 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 371,74 EUR
INFORMATION RATIO 0,08 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 282,79 EUR
TREYNOR RATIO 5,09% 12 MONATS-HOCH 371,74 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,63% 12 MONATS-TIEF 282,79 EUR
BETAFAKTOR 1,15% 3 JAHRES-HOCH 371,74 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -38,84% 3 JAHRES-TIEF 236,88 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
NVIDIA CORP 4,70%
Microsoft Corp 4,47%
APPLE INC 4,15%
Amazon.com Inc 2,69%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,94%
Broadcom Inc 1,49%
Tesla Inc 1,43%
ALPHABET INC CL A 1,39%
ALPHABET INC CL C 1,19%
JPMorgan Chase & Co 1,03%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 25,04%
Finanzen 17,15%
Industrie / Investitionsgüter 11,49%
Konsumgüter zyklisch 10,46%
Gesundheit / Healthcare 9,81%
Telekommunikationsdienstleister 8,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,31%
Energie 3,51%
Grundstoffe 3,29%
Versorger 2,65%
Länderverteilung
USA 71,47%
Japan 5,59%
Großbritannien 3,74%
Kanada 3,20%
Frankreich 2,84%
Deutschland 2,62%
Schweiz 2,44%
Welt 2,08%
Australien 1,71%
Niederlande 1,17%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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