Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 10+ UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL21 / DE000ETFL219 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 106,91  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,659 EUR / 0,62% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 09:49 Geld / Brief:    106,82 EUR / 106,91 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ TR EUR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ TR EUR
	FONDSVOLUMEN		35,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirt schaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwick lung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). A

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

106,685  EUR 0,355  EUR / 0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

106,72 EUR 10.000 Stk.

107,02 EUR 10.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:20

26.04.24 / 09:49:50

Stuttgart FXplus

106,94  EUR -0,60  EUR / -0,56%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

106,565  EUR 0,330  EUR / 0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

106,83 EUR 4.700 Stk.

106,91 EUR 4.700 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:16

26.04.24 / 09:49:50

Frankfurt

106,755  EUR 0,380  EUR / 0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

106,83 EUR 936 Stk.

106,91 EUR 935 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:41

26.04.24 / 09:49:50

Tradegate

106,915  EUR 0,659  EUR / 0,62%

21.651,72  EUR 203 Stk.

106,82 EUR 1.440 Stk.

106,91 EUR 1.440 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:49

26.04.24 / 09:49:51

Xetra

106,695  EUR 0,215  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

106,82 EUR 2.000 Stk.

106,92 EUR 2.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:04

26.04.24 / 09:49:49

Hamburg

106,83  EUR -1,00  EUR / -0,93%

0,00  EUR 0 Stk.

106,82 EUR 235 Stk.

106,92 EUR 234 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:12

26.04.24 / 09:49:51

Hannover

106,61  EUR -0,19  EUR / -0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

106,82 EUR 235 Stk.

106,92 EUR 234 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

26.04.24 / 09:49:51

Lang & Schwarz Exchange

106,82  EUR 0,72  EUR / 0,68%

n.v.  EUR 0 Stk.

106,82 EUR 46 Stk.

106,92 EUR 46 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:49

26.04.24 / 09:49:50

München

106,99  EUR -0,04  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

106,82 EUR 190 Stk.

106,92 EUR 190 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:45

26.04.24 / 09:49:50

Stuttgart

106,70  EUR 0,46  EUR / 0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

106,83 EUR 2.701 Stk.

106,88 EUR 2.701 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:30:10

26.04.24 / 10:04:58

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		106,81 EUR 46 Stk.		106,90 EUR 46 Stk.		26.04.24		10:04:48
	Baader		106,81 EUR 190 Stk.		106,90 EUR 190 Stk.		26.04.24		10:04:47

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,50 EUR (10.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 10+ Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -6,44% 1 WOCHE -1,80% 1 MONAT -3,46% 3 MONAT -2,62% 6 MONAT +6,08% 1 JAHR -0,13% 3 JAHR -30,99% SEIT AUFLAGE +53,04%

	Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"
			1M		3M		6M		lfd. Jahr		1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
	FONDS		-3,46%		-2,62%		+6,08%		-6,44%		-0,13%		-30,99%		-27,33%		+1,24%
	BESTER FONDS		-0,37%		+1,65%		+18,63%		n.v.		+9,01%		-14,55%		+2,06%		+22,90%
	SEKTOR-⌀		-3,93%		-3,23%		+7,10%		-5,93%		+0,15%		-28,26%		-20,61%		+3,34%
	SCHLECHTESTER FONDS		-5,61%		-2,81%		+2,51%		n.v.		-0,46%		-48,63%		-35,80%		-1,90%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,95%			PREIS VORTAG		106,26 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,15			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		115,71 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,15			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		106,26 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,66%			12 MONATS-HOCH		117,84 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,01%			12 MONATS-TIEF		99,71 EUR
	BETAFAKTOR		1,06%			3 JAHRES-HOCH		174,99 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-32,45%			3 JAHRES-TIEF		99,71 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37				10,10%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46				10,00%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34				9,60%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44				9,60%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48				8,90%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40				8,50%
	Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39				7,50%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42				6,90%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 10+