Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 | ||||||
FONDSVOLUMEN | 66,70 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1-3 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 90,386
EUR
0,038 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,29 EUR
6.000 Stk. |
90,52 EUR
6.000 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 90,36
EUR
-0,08 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 90,346
EUR
0,142 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,36 EUR
100 Stk. |
90,45 EUR
100 Stk. |
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Frankfurt | 90,338
EUR
0,032 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,36 EUR
40 Stk. |
90,45 EUR
40 Stk. |
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Tradegate | 90,335
EUR
-0,070 EUR / -0,08% |
7.959,19
EUR
88 Stk. |
90,36 EUR
1.680 Stk. |
90,45 EUR
1.680 Stk. |
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Xetra | 90,388
EUR
0,036 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,36 EUR
11 Stk. |
90,45 EUR
4.028 Stk. |
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Hamburg | 90,33
EUR
-0,06 EUR / -0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,36 EUR
277 Stk. |
90,45 EUR
277 Stk. |
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Hannover | 90,30
EUR
-0,08 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,36 EUR
277 Stk. |
90,45 EUR
277 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 90,358
EUR
0,148 EUR / 0,16% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
90,36 EUR
55 Stk. |
90,45 EUR
55 Stk. |
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München | 90,22
EUR
-0,09 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,36 EUR
11 Stk. |
90,45 EUR
276 Stk. |
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Stuttgart | 90,375
EUR
0,135 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
90,39 EUR
3.099 Stk. |
90,44 EUR
3.318 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 90,37 EUR 55 Stk. | 90,46 EUR 55 Stk. |
26.04.24 | 15:01:51 | ||||||
Baader
| 90,36 EUR 250 Stk. | 90,46 EUR 250 Stk. |
26.04.24 | 15:00:35 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,93 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,26% | -0,17% | +1,81% | -0,67% | +2,56% | -4,09% | -4,33% | -2,67% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,79% | +5,57% | +12,14% | n.v. | +21,36% | +0,89% | +3,80% | +8,12% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,13% | -0,16% | +1,79% | -0,34% | +2,45% | -2,49% | -2,66% | -1,79% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,47% | -0,39% | +1,29% | n.v. | +2,04% | -6,63% | -7,79% | -6,43% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,16% | PREIS VORTAG | 90,24 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,51 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 91,98 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 90,21 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,86% | 12 MONATS-HOCH | 92,06 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,87% | 12 MONATS-TIEF | 88,65 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,27% | 3 JAHRES-HOCH | 96,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -6,40% | 3 JAHRES-TIEF | 87,80 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 8 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Rep. Frankreich OAT 16/26 | 7,00% | |||||
Rep. Frankreich OAT 20/26 | 6,20% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 | 5,40% | |||||
Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 | 5,30% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25 | 5,20% | |||||
Königreich Spanien Bonos 20/25 | 4,90% | |||||
Koenigreich Spanien Bonos 20/26 | 4,70% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26 | 4,60% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 | |||||||||