Deka MSCI USA LC UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL09 / DE000ETFL094 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: USD Gründung: 14.08.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 318,65  EUR Diff. abs / Diff. rel: 4,75 EUR / 1,51% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 19:45 Geld / Brief:  318,75 EUR / 320,05 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI USA Large Cap Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% MSCI USA Large Cap Index
	FONDSVOLUMEN		77,50 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Large Cap-Segment des Marktes in den USA abbilden soll.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

318,95  EUR 4,75  EUR / 1,51%

0,00  EUR 0 Stk.

318,45 EUR 500 Stk.

320,35 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 18:21

26.04.24 / 19:55:39

Stuttgart FXplus

316,70  EUR 2,90  EUR / 0,92%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

318,75  EUR 5,20  EUR / 1,66%

0,00  EUR 0 Stk.

318,75 EUR 1.600 Stk.

320,05 EUR 1.600 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 19:46

26.04.24 / 19:55:38

Frankfurt

316,70  EUR 4,65  EUR / 1,49%

0,00  EUR 0 Stk.

318,75 EUR 240 Stk.

320,05 EUR 240 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 10:34

26.04.24 / 19:55:37

Tradegate

314,55  EUR -2,05  EUR / -0,65%

35.261,25  EUR 113 Stk.

318,60 EUR 200 Stk.

320,45 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:25

26.04.24 / 19:55:42

Xetra

319,70  EUR 6,90  EUR / 2,21%

142.541,25  EUR 449 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

316,25  EUR 3,45  EUR / 1,10%

0,00  EUR 0 Stk.

318,85 EUR 32 Stk.

320,15 EUR 32 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

26.04.24 / 19:50:17

Hannover

316,80  EUR 3,40  EUR / 1,08%

0,00  EUR 0 Stk.

318,85 EUR 32 Stk.

320,15 EUR 32 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

26.04.24 / 19:50:17

Lang & Schwarz Exchange

318,80  EUR 2,00  EUR / 0,63%

n.v.  EUR 0 Stk.

318,80 EUR 78 Stk.

320,10 EUR 78 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 19:55

26.04.24 / 19:55:37

München

318,20  EUR 4,00  EUR / 1,27%

0,00  EUR 0 Stk.

318,75 EUR 70 Stk.

320,05 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

26.04.24 / 19:55:36

Stuttgart

318,65  EUR 4,75  EUR / 1,51%

0,00  EUR 0 Stk.

318,50 EUR 471 Stk.

319,80 EUR 470 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 19:45:08

26.04.24 / 20:10:58

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		318,55 EUR 78 Stk.		319,85 EUR 78 Stk.		26.04.24		20:10:30
	Baader		318,49 EUR 70 Stk.		319,82 EUR 70 Stk.		26.04.24		20:10:28

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,30%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,07 USD (11.03.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des amerikanischen Aktienmarktes, dargestellt durch den MSCI USA Large Cap (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des MSCI USA Large Cap (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten amerikanischen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,91% 1 WOCHE +0,87% 1 MONAT -3,12% 3 MONAT +4,12% 6 MONAT +19,88% 1 JAHR +25,55% 3 JAHR +24,42% SEIT AUFLAGE +382,92%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,88%

+6,25%

+19,27%

+10,56%

+29,26%

+40,49%

+94,25%

+296,96%

BESTER FONDS

+1,94%

+12,48%

+34,63%

n.v.

+46,41%

+56,34%

+143,15%

+568,00%

SEKTOR-⌀

-3,23%

+3,44%

+17,81%

+7,29%

+25,52%

+27,99%

+73,84%

+257,49%

SCHLECHTESTER FONDS

-10,94%

-4,42%

+5,98%

n.v.

+3,11%

-53,37%

-10,71%

+35,15%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,25%			PREIS VORTAG		313,90 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,91			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		325,95 EUR
	INFORMATION RATIO		0,15			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		285,00 EUR
	TREYNOR RATIO		29,85%			12 MONATS-HOCH		325,95 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,15%			12 MONATS-TIEF		241,30 EUR
	BETAFAKTOR		0,94%			3 JAHRES-HOCH		325,95 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-20,87%			3 JAHRES-TIEF		221,55 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	Apple Inc. Reg.Shares				9,00%
	Microsoft Corp. Reg.Shares				7,10%
	Amazon.com Inc. Reg.Shares				3,50%
	NVIDIA Corp. Reg.Shares				3,10%
	Tesla Inc. Reg.Shares				2,20%
	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A				2,10%
	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C				1,90%
	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A				1,90%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				40,00%
	Konsumgüter zyklisch				13,20%
	Gesundheit / Healthcare				13,00%
	Finanzen				9,40%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,80%
	Industrie / Investitionsgüter				6,40%
	Energie				4,20%
	Divers				2,80%
	Versorger				1,90%
	Grundstoffe				1,30%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab MSCI USA LC