iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

WKN / ISIN: A0F5UF / DE000A0F5UF5 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: USD Gründung: 27.03.2006 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 161,34  EUR Diff. abs / Diff. rel: 3,32 EUR / 2,10% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 21:30 Geld / Brief:  161,32 EUR / 161,34 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		NASDAQ-100			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		NASDAQ OMX			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% NASDAQ-100
	FONDSVOLUMEN		4.153,84 Mio. USD

Indexbeschreibung The NASDAQ-100 Index includes 100 of the largest domestic and international non-financial securities listed on The NASDAQ Stock Market based on market capitalization. The Index reflects companies across major industry groups including computer hardware and software, telecommunications, retail/wholesale trade and biotechnology. It does not contain securities of financial companies including investment companies.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

160,90  EUR 3,42  EUR / 2,17%

0,00  EUR 0 Stk.

161,16 EUR 130 Stk.

161,40 EUR 130 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

26.04.24 / 21:34:56

Stuttgart FXplus

159,38  EUR 1,80  EUR / 1,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

160,92  EUR 3,18  EUR / 2,02%

59.338,96  EUR 371 Stk.

161,26 EUR 3.200 Stk.

161,38 EUR 3.100 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 20:47

26.04.24 / 21:38:12

Frankfurt

161,24  EUR 4,20  EUR / 2,67%

1.117,84  EUR 7 Stk.

161,20 EUR 125 Stk.

161,44 EUR 124 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:28

26.04.24 / 21:37:56

Tradegate

161,36  EUR 3,30  EUR / 2,09%

3.121.964,40  EUR 19.445 Stk.

161,30 EUR 1.000 Stk.

161,34 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:33

26.04.24 / 21:38:10

Xetra

161,24  EUR 4,70  EUR / 3,00%

3.069.772,14  EUR 19.193 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

159,90  EUR 2,64  EUR / 1,68%

159,90  EUR 1 Stk.

161,16 EUR 63 Stk.

161,40 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:25

26.04.24 / 21:35:56

Hannover

159,66  EUR 2,46  EUR / 1,56%

0,00  EUR 0 Stk.

161,16 EUR 63 Stk.

161,40 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

26.04.24 / 21:35:56

Lang & Schwarz Exchange

161,30  EUR 1,24  EUR / 0,77%

621.135,54  EUR 3.881 Stk.

161,30 EUR 154 Stk.

161,34 EUR 154 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:38

26.04.24 / 21:38:12

München

159,74  EUR 2,12  EUR / 1,35%

0,00  EUR 0 Stk.

161,20 EUR 130 Stk.

161,44 EUR 130 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:46

26.04.24 / 21:37:56

Stuttgart

161,34  EUR 3,32  EUR / 2,10%

2.041.484,24  EUR 12.688 Stk.

161,16 EUR 2.172 Stk.

161,20 EUR 2.172 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:30:40

26.04.24 / 21:52:52

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		161,16 EUR 154 Stk.		161,18 EUR 154 Stk.		26.04.24		21:53:09
	Baader		161,06 EUR 130 Stk.		161,31 EUR 130 Stk.		26.04.24		21:52:20

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,31%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,19 USD (15.03.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,23% 1 WOCHE +0,18% 1 MONAT -4,44% 3 MONAT +0,23% 6 MONAT +19,00% 1 JAHR +35,48% 3 JAHR +26,68% SEIT AUFLAGE +1.016,65%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,21%

+2,28%

+18,40%

+7,79%

+39,48%

+43,04%

+139,60%

+556,15%

BESTER FONDS

+1,94%

+12,48%

+34,63%

n.v.

+46,41%

+56,34%

+143,15%

+568,00%

SEKTOR-⌀

-3,23%

+3,44%

+17,81%

+7,29%

+25,52%

+27,99%

+73,84%

+257,49%

SCHLECHTESTER FONDS

-10,94%

-4,42%

+5,98%

n.v.

+3,11%

-53,37%

-10,71%

+35,15%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		15,79%			PREIS VORTAG		158,02 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,61			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		166,78 EUR
	INFORMATION RATIO		0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		144,56 EUR
	TREYNOR RATIO		31,32%			12 MONATS-HOCH		166,78 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,97%			12 MONATS-TIEF		112,78 EUR
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRES-HOCH		166,78 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-43,61%			3 JAHRES-TIEF		97,87 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				8,74%
	APPLE INC				7,40%
	NVIDIA CORP				6,31%
	AMAZON COM INC				5,24%
	META PLATFORMS INC CLASS A				4,75%
	Broadcom Inc				4,43%
	Alphabet Inc Class A				2,49%
	Alphabet Inc Class C				2,41%
	Tesla Inc				2,37%
	COSTCO WHOLESALE CORP				2,35%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				49,70%
	Telekommunikationsdienstleister				15,47%
	Konsumgüter zyklisch				12,96%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,41%
	Gesundheit / Healthcare				6,27%
	Industrie / Investitionsgüter				4,83%
	Grundstoffe				1,61%
	Versorger				1,24%
	Finanzen				0,52%
	Energie				0,50%

	Länderverteilung
	USA				98,13%
	Niederlande				0,84%
	China				0,56%
	Großbritannien				0,28%
	Kasse				0,19%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+1
	Fondsname bis 14.10.2007: NASDAQ-100 (R)-EX