iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

WKN / ISIN: 593393 / DE0005933931 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 27.12.2000 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 128,64  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,12 EUR / 0,09% Datum / Uhrzeit: 29.09.23 / 22:57 Geld / Brief:    128,64 EUR / 128,82 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		5.708,74 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

129,44  EUR 1,20  EUR / 0,94%

330.545,00  EUR 2.553 Stk.

126,26 EUR 3 Stk.

133,84 EUR 5 Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 16:18

29.09.23 / 17:40:00

Berlin

128,44  EUR 0,10  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 20:37

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

129,42  EUR 1,98  EUR / 1,55%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

128,56  EUR 0,20  EUR / 0,16%

34.875,90  EUR 270 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

128,58  EUR 0,10  EUR / 0,08%

48.368,72  EUR 374 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 21:54

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

128,60  EUR 0,14  EUR / 0,11%

4.655.738,44  EUR 36.029 Stk.

128,58 EUR 1.000 Stk.

128,60 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 22:25

29.09.23 / 21:59:56

Xetra

128,82  EUR 0,46  EUR / 0,36%

11.290.598,28  EUR 87.381 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

129,14  EUR 1,64  EUR / 1,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 10:02

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

128,82  EUR 1,22  EUR / 0,96%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 09:14

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

128,64  EUR 0,12  EUR / 0,09%

596.140,40  EUR 4.613 Stk.

128,64 EUR 78 Stk.

128,82 EUR 78 Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 22:57

29.09.23 / 22:57:31

München

128,44  EUR 1,28  EUR / 1,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 20:37

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

129,00  USD 22,25  USD / 20,84%

14.190,00  USD 110 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.12.22 / 20:07

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

128,52  EUR 0,18  EUR / 0,14%

8.653.817,00  EUR 66.905 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

29.09.23 / 21:55:47

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		128,59 EUR 234 Stk.		128,66 EUR 234 Stk.		29.09.23		21:57:26
	Lang & Schwarz		128,52 EUR 1.554 Stk.		128,96 EUR 1.554 Stk.		29.09.23		12:58:41

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,46 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,64% 1 WOCHE -1,60% 1 MONAT -2,67% 3 MONAT -4,01% 6 MONAT +0,09% 1 JAHR +24,48% 3 JAHR +19,93% SEIT AUFLAGE +123,08%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-2,67%

-4,01%

+0,09%

+8,64%

+24,48%

+19,93%

+18,94%

+68,84%

BESTER FONDS

+0,62%

+3,19%

+4,95%

n.v.

+29,92%

+40,47%

+46,22%

+92,54%

SEKTOR-⌀

-3,81%

-4,63%

-1,17%

+6,73%

+21,36%

+9,04%

+9,25%

+53,26%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,72%

-7,49%

-4,79%

n.v.

+13,64%

-21,62%

-38,66%

-22,20%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		17,22%			PREIS VORTAG		128,52 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,21			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		138,48 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		116,58 EUR
	TREYNOR RATIO		20,99%			12 MONATS-HOCH		138,48 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,27%			12 MONATS-TIEF		100,22 EUR
	BETAFAKTOR		1,00%			3 JAHRES-HOCH		138,48 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-55,37%			3 JAHRES-TIEF		96,35 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	SAP				10,43%
	SIEMENS N AG				8,75%
	Allianz				7,62%
	Airbus				6,76%
	DEUTSCHE TELEKOM N AG				5,81%
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG				4,56%
	Bayer AG				4,24%
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE				4,17%
	INFINEON TECHNOLOGIES AG				3,67%
	BASF N				3,56%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				23,89%
	Finanzen				18,03%
	Konsumgüter zyklisch				14,49%
	Informationstechnologie				14,10%
	Gesundheit / Healthcare				9,82%
	Grundstoffe				6,26%
	Telekommunikationsdienstleister				5,81%
	Versorger				4,13%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,99%
	Immobilien				1,28%

	Länderverteilung
	Deutschland				93,04%
	Frankreich				6,76%
	Kasse				0,20%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 14.10.2007: DAX (R)-EX, bis 08.06.2014: iShares DAX (R) (DE)