iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

WKN / ISIN: 593393 / DE0005933931 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 27.12.2000 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 150,52  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,68 EUR / 0,45% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 09:31 Geld / Brief:  150,58 EUR / 150,58 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		6.272,85 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

150,58  EUR 0,74  EUR / 0,49%

151,00  EUR 1 Stk.

150,50 EUR 6.471 Stk.

150,62 EUR 7.089 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:14

26.04.24 / 10:03:44

Berlin

150,70  EUR 0,30  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

150,54 EUR 670 Stk.

150,60 EUR 670 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:45

26.04.24 / 10:03:55

Stuttgart FXplus

150,34  EUR -1,60  EUR / -1,05%

0,00  EUR 0 Stk.

150,58 EUR 4.318 Stk.

150,58 EUR 4.791 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

26.04.24 / 10:03:54

Düsseldorf

150,42  EUR 0,58  EUR / 0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

150,56 EUR 3.400 Stk.

150,60 EUR 3.400 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:16

26.04.24 / 10:03:37

Frankfurt

149,68  EUR -1,52  EUR / -1,01%

234.578,38  EUR 1.557 Stk.

150,56 EUR 665 Stk.

150,60 EUR 665 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:34

26.04.24 / 10:03:36

Tradegate

150,60  EUR 0,66  EUR / 0,44%

926.648,64  EUR 6.154 Stk.

150,58 EUR 3.000 Stk.

150,60 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 10:02

26.04.24 / 10:03:55

Xetra

150,62  EUR 0,90  EUR / 0,60%

1.183.805,30  EUR 7.861 Stk.

150,56 EUR 200 Stk.

150,60 EUR 3.832 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 10:02

26.04.24 / 10:03:54

Hamburg

150,60  EUR 0,12  EUR / 0,08%

90.360,00  EUR 600 Stk.

150,60 EUR 167 Stk.

150,62 EUR 166 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:11

26.04.24 / 10:01:53

Hannover

150,58  EUR -0,18  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

150,60 EUR 167 Stk.

150,62 EUR 166 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

26.04.24 / 10:01:53

Lang & Schwarz Exchange

150,56  EUR -0,44  EUR / -0,29%

62.528,82  EUR 415 Stk.

150,56 EUR 1.309 Stk.

150,60 EUR 1.309 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 10:03

26.04.24 / 10:03:39

München

150,70  EUR 0,22  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

150,56 EUR 670 Stk.

150,60 EUR 670 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:45

26.04.24 / 10:03:37

FINRA other OTC Issues

151,512  USD -2,489  USD / -1,62%

110.906,42  USD 732 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.02.24 / 15:33

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

150,52  EUR 0,68  EUR / 0,45%

17.170,52  EUR 114 Stk.

150,80 EUR 5.155 Stk.

150,80 EUR 4.311 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:31:08

26.04.24 / 10:18:45

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		150,78 EUR 1.309 Stk.		150,82 EUR 1.309 Stk.		26.04.24		10:18:45
	Baader		150,78 EUR 670 Stk.		150,82 EUR 670 Stk.		26.04.24		10:18:06

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,46 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,84% 1 WOCHE +0,44% 1 MONAT -0,68% 3 MONAT +6,97% 6 MONAT +21,36% 1 JAHR +13,26% 3 JAHR +16,33% SEIT AUFLAGE +164,70%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,68%

+6,97%

+21,36%

+7,84%

+13,26%

+16,33%

+42,75%

+81,91%

BESTER FONDS

+0,95%

+11,85%

+29,05%

n.v.

+17,67%

+37,63%

+61,55%

+92,44%

SEKTOR-⌀

-1,65%

+4,81%

+17,78%

+5,10%

+9,12%

+6,08%

+25,87%

+62,36%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,41%

-0,52%

+5,90%

n.v.

+3,44%

-12,46%

-28,64%

+0,57%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,78%			PREIS VORTAG		149,84 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		155,26 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		136,84 EUR
	TREYNOR RATIO		13,53%			12 MONATS-HOCH		155,26 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,36%			12 MONATS-TIEF		122,18 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		155,26 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-55,37%			3 JAHRES-TIEF		100,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	SAP				13,40%
	SIEMENS N AG				9,66%
	Allianz				7,90%
	Airbus				7,27%
	DEUTSCHE TELEKOM N AG				5,67%
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE				4,48%
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG				4,29%
	BASF N				3,43%
	INFINEON TECHNOLOGIES AG				2,99%
	Deutsche Post AG				2,79%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				25,82%
	Finanzen				19,18%
	Informationstechnologie				16,39%
	Konsumgüter zyklisch				13,23%
	Gesundheit / Healthcare				6,78%
	Grundstoffe				6,14%
	Telekommunikationsdienstleister				5,67%
	Versorger				3,44%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,84%
	Immobilien				1,38%

	Länderverteilung
	Deutschland				92,61%
	Frankreich				7,27%
	Kasse				0,12%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 14.10.2007: DAX (R)-EX, bis 08.06.2014: iShares DAX (R) (DE)