Xtrackers II Target Mat. Sept 2027 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0VA / LU2673523218
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 08.11.2023
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 25,37  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,220 EUR / 0,87%
Datum / Uhrzeit: 03.06.24 / 14:45
Geld / Brief:  Geld: 03.06.24 - 14:45:40, Brief: 03.06.24 - 14:45:40 25,37 EUR / 25,39 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX n.v. STRUKTUR n.v.
INDEXANBIETER n.v. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP n.v. BENCHMARK Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index
FONDSVOLUMEN 46,69 Mio. EUR
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 25,35  EUR
0,03  EUR / 0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,37 EUR
3.000 Stk.		 25,39 EUR
3.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.06.24 / 10:25 03.06.24 / 14:43:01
Stuttgart FXplus 25,354  EUR
0,056  EUR / 0,22%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.06.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 25,35  EUR
0,22  EUR / 0,89%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,36 EUR
20.000 Stk.		 25,39 EUR
20.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.06.24 / 14:16 03.06.24 / 14:43:01
Frankfurt 25,356  EUR
0,251  EUR / 1,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,36 EUR
395 Stk.		 25,39 EUR
394 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.06.24 / 14:42 03.06.24 / 14:43:02
Tradegate 25,382  EUR
0,041  EUR / 0,16%		 42.878,92  EUR
1.685 Stk.		 25,34 EUR
2.000 Stk.		 25,39 EUR
2.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.06.24 / 14:25 03.06.24 / 14:43:01
Xetra 25,382  EUR
0,036  EUR / 0,14%		 14.390,32  EUR
567 Stk.		 25,36 EUR
401 Stk.		 25,39 EUR
407 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.06.24 / 14:33 03.06.24 / 14:43:02
Lang & Schwarz Exchange 25,361  EUR
0,266  EUR / 1,06%		 811,54  EUR
32 Stk.		 25,36 EUR
196 Stk.		 25,39 EUR
196 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.06.24 / 14:43 03.06.24 / 14:43:03
München 25,33  EUR
0,01  EUR / 0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,36 EUR
400 Stk.		 25,39 EUR
400 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.06.24 / 09:28 03.06.24 / 14:43:32
Stuttgart 25,366  EUR
0,220  EUR / 0,87%		 0,00  EUR
0 Stk.		 25,38 EUR Kursstellung in Realtime
11.820 Stk.		 25,39 EUR Kursstellung in Realtime
13.392 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.06.24 / 14:45:40 03.06.24 / 15:00:48
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
25,37 EUR
400 Stk.		25,39 EUR
400 Stk.		 03.06.24 15:00:41
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
25,38 EUR
196 Stk.		25,39 EUR
196 Stk.		 03.06.24 15:00:41
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,02% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,17 EUR (22.05.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,17%
1 WOCHE +0,10%
1 MONAT +0,33%
3 MONAT +0,75%
6 MONAT +2,23%
1 JAHR n.v.
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +3,53%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,33% +0,75% +2,23% +0,17% n.v. n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +0,98% +2,11% +5,92% n.v. +10,15% +27,45% +21,25% n.v.
SEKTOR-⌀ +0,24% +0,69% +2,73% +0,57% +6,26% -1,88% +2,69% n.v.
SCHLECHTESTER FONDS -1,40% -2,84% +0,12% n.v. +2,70% -9,05% -1,70% n.v.
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) n.v. PREIS VORTAG 25,15 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) n.v. JAHRESHOCH SEIT 01.01. 25,68 EUR
INFORMATION RATIO n.v. JAHRESTIEF SEIT 01.01. 25,04 EUR
TREYNOR RATIO n.v. 12 MONATS-HOCH 0,00 EUR
JENSEN´S ALPHA n.v. 12 MONATS-TIEF 0,00 EUR
BETAFAKTOR n.v. 3 JAHRES-HOCH 0,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 0,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 1 Monate
Top-Holdings
1,875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027 0,81%
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19U23 0,80%
1,375% WELLS FARGO COMPANY 26.10.2026 0,66%
1,638% JPMORGAN CHASE CO 18.05.2028 0,66%
1% WELLS FARGO & CO 02/02/2027 0,65%
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400CMY0 0,63%
TAKEDA PHARMACEUTICAL XS1843449122 0,62%
CREDIT AGRICOLE LONDON XS1538284230 0,61%
MORGAN STANLEY XS1511787589 0,61%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS1629774230 0,61%
Sektorenverteilung
Divers 98,87%
Kasse 1,13%
Länderverteilung
Frankreich 19,62%
USA 16,74%
Niederlande 14,03%
Deutschland 8,68%
Großbritannien 7,94%
Spanien 7,06%
Schweden 4,92%
Italien 3,32%
Luxemburg 3,01%
Irland 3,01%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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