Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Dur. SRI PAB ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 916,76 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg Euro Corporate 0-5 Years Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 44,37
EUR
-0,02 EUR / -0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 44,343
EUR
-0,050 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 44,317
EUR
-0,032 EUR / -0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 44,412
EUR
0,001 EUR / 0,00% |
11.107,33
EUR
250 Stk. |
44,34 EUR
280 Stk. |
44,48 EUR
280 Stk. |
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Xetra | 44,431
EUR
0,020 EUR / 0,05% |
297.156,68
EUR
6.693 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 44,342
EUR
0,015 EUR / 0,03% |
51.486,61
EUR
1.160 Stk. |
44,34 EUR
113 Stk. |
44,51 EUR
113 Stk. |
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München | 44,411
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 44,362
EUR
-0,034 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 44,36 EUR 113 Stk. | 44,49 EUR 113 Stk. |
31.05.24 | 12:58:07 | ||||||
Baader
| 44,31 EUR 500 Stk. | 44,47 EUR 500 Stk. |
31.05.24 | 21:51:45 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,06% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu erwirbt der Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Bestandteile des Index enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,11% | +0,72% | +2,01% | +0,45% | +4,93% | -1,77% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,40% | +1,98% | +5,93% | n.v. | +11,86% | +18,84% | +14,45% | +31,49% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,01% | +0,13% | +2,01% | -0,58% | +4,93% | -7,27% | -3,91% | +5,15% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,72% | -3,93% | -2,25% | n.v. | -0,07% | -16,72% | -8,15% | -6,15% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,24% | PREIS VORTAG | 44,41 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,27 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 44,53 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 43,94 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,07% | 12 MONATS-HOCH | 44,53 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,46% | 12 MONATS-TIEF | 42,26 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,56% | 3 JAHRES-HOCH | 45,48 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -7,86% | 3 JAHRES-TIEF | 41,29 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,23% | |||||
3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028 | 0,19% | |||||
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS XS1960678255 | 0,18% | |||||
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 | 0,17% | |||||
AT+T INC XS2180007549 | 0,17% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,16% | |||||
NOVARTIS FINANCE SA XS2235996217 | 0,16% | |||||
2,2% VODAFONE GROUP PLC 25.08.2026 | 0,15% | |||||
BMW FINANCE NV XS1948611840 | 0,15% | |||||
ABBVIE INC XS1520899532 | 0,14% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,95% | |||||
Kasse | 1,05% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 20,59% | |||||
USA | 15,19% | |||||
Niederlande | 11,67% | |||||
Großbritannien | 8,89% | |||||
Deutschland | 8,30% | |||||
Spanien | 7,31% | |||||
Schweden | 3,65% | |||||
Luxemburg | 3,60% | |||||
Italien | 3,47% | |||||
Irland | 2,66% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||