Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Group | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 34,42 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.Für eine Aufnahme in den Index müssen Schuldtitel bestimmte Kriterien erfüllen, zu denen Mindest-Kreditratings der Emittenten der Schuldtitel gehören. Die Emittenten müssen in Ländern ansässig sein, die als Schwellenländer gelten, und die begebenen Wertpapiere müssen auf USDollar lauten. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 34,254
EUR
0,040 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
34,15 EUR
8.201 Stk. |
34,25 EUR
8.175 Stk. |
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Düsseldorf | 34,152
EUR
0,074 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
34,15 EUR
15.000 Stk. |
34,25 EUR
15.000 Stk. |
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Frankfurt | 34,155
EUR
0,077 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
34,15 EUR
293 Stk. |
34,25 EUR
292 Stk. |
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Tradegate | 34,210
EUR
-0,090 EUR / -0,26% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
34,13 EUR
4.500 Stk. |
34,25 EUR
4.500 Stk. |
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Xetra | 34,209
EUR
-0,015 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
34,15 EUR
299 Stk. |
34,25 EUR
5.000 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 34,147
EUR
0,095 EUR / 0,28% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
34,15 EUR
147 Stk. |
34,25 EUR
147 Stk. |
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Stuttgart | 34,148
EUR
0,070 EUR / 0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
34,14 EUR
8.204 Stk. |
34,23 EUR
8.179 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 34,14 EUR 147 Stk. | 34,24 EUR 147 Stk. |
09.05.24 | 12:08:12 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,10% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,25% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,80% | +2,98% | +9,69% | +3,99% | +12,70% | +2,25% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,52% | +6,26% | +15,50% | n.v. | +27,43% | +15,63% | +22,37% | +92,57% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,54% | +2,42% | +8,32% | +3,98% | +11,88% | -2,25% | +0,96% | +37,49% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,36% | -6,80% | -0,64% | n.v. | +1,08% | -26,40% | -40,50% | -7,34% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,47% | PREIS VORTAG | 34,05 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,15 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 34,33 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 31,60 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,07% | 12 MONATS-HOCH | 34,33 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,23% | 12 MONATS-TIEF | 29,70 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,44% | 3 JAHRES-HOCH | 36,24 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -25,79% | 3 JAHRES-TIEF | 29,09 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 | 0,90% | |||||
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 | 0,80% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 | 0,75% | |||||
OMAN GOV INTERNTL BOND XS1750114396 | 0,56% | |||||
REPUBLIC OF PERU US715638DF60 | 0,54% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38 | 0,54% | |||||
8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.2033 | 0,53% | |||||
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECH82 | 0,52% | |||||
REPUBLIC OF POLAND US731011AW25 | 0,52% | |||||
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECG00 | 0,50% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,61% | |||||
Kasse | 1,39% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Oman | 4,01% | |||||
Indonesien | 3,99% | |||||
Türkei | 3,87% | |||||
Dominikanische Republik | 3,85% | |||||
Katar | 3,78% | |||||
Philippinen | 3,75% | |||||
Ungarn | 3,66% | |||||
Rumänien | 3,53% | |||||
Mexiko | 3,47% | |||||
Chile | 3,47% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||