Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0PR / LU1109942653 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 08.01.2015 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 15,64  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,070 EUR / 0,45% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 15:00 Geld / Brief:  15,63 EUR / 15,64 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
	FONDSVOLUMEN		759,41 Mio. EUR

Indexbeschreibung The Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index is designed to reflect the performance of EUR denominated sub-investment grade, liquid corporate debt. The index rules have been designed to offer a broad coverage of the market with emphasis on liquidity to be suitable for OTC and exchange-traded derivatives, and Exchange Traded Funds (ETFs). The index is an integral part of the global Markit iBoxx Liquid Indices which provide the marketplace with liquid and investable versions of the broader Markit iBoxx benchmark index families.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

15,634  EUR 0,005  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

15,56 EUR 73.700 Stk.

15,71 EUR 73.700 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:15

23.05.24 / 15:00:25

Stuttgart FXplus

15,62  EUR 0,02  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

15,629  EUR 0,058  EUR / 0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

15,63 EUR 32.000 Stk.

15,64 EUR 32.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:16

23.05.24 / 15:02:23

Frankfurt

15,63  EUR 0,06  EUR / 0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

15,63 EUR 1.280 Stk.

15,64 EUR 1.279 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:55

23.05.24 / 15:02:23

Tradegate

15,643  EUR 0,023  EUR / 0,15%

62.440,75  EUR 3.997 Stk.

15,63 EUR 5.800 Stk.

15,64 EUR 7.500 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:54

23.05.24 / 15:02:24

Xetra

15,641  EUR 0,030  EUR / 0,19%

351.905,83  EUR 22.495 Stk.

15,63 EUR 5.744 Stk.

15,64 EUR 7.447 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:58

23.05.24 / 15:02:23

Lang & Schwarz Exchange

15,628  EUR 0,038  EUR / 0,24%

24.018,03  EUR 1.536 Stk.

15,63 EUR 318 Stk.

15,64 EUR 318 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 15:02

23.05.24 / 15:02:25

München

15,623  EUR 0,008  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

15,63 EUR 1.300 Stk.

15,64 EUR 1.300 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:14

23.05.24 / 15:02:24

Stuttgart

15,641  EUR 0,070  EUR / 0,45%

71.274,51  EUR 4.560 Stk.

15,62 EUR 17.928 Stk.

15,64 EUR 17.906 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 15:00:22

23.05.24 / 15:17:44

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		15,62 EUR 318 Stk.		15,64 EUR 318 Stk.		23.05.24		15:15:19
	Baader		15,62 EUR 1.300 Stk.		15,64 EUR 1.300 Stk.		23.05.24		15:12:19

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,10%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,34 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade- Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) ab.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,64% 1 WOCHE +0,32% 1 MONAT +1,03% 3 MONAT +0,93% 6 MONAT +5,24% 1 JAHR +9,14% 3 JAHR +3,73% SEIT AUFLAGE +26,50%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,03%

+0,93%

+5,24%

+1,64%

+9,14%

+3,73%

+11,55%

n.v.

BESTER FONDS

+3,28%

+4,09%

+11,31%

n.v.

+18,37%

+22,54%

+29,28%

+114,66%

SEKTOR-⌀

+1,13%

+1,43%

+5,98%

+2,01%

+9,68%

+0,84%

+8,55%

+25,94%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,85%

-3,50%

+1,65%

n.v.

+4,75%

-10,00%

-3,62%

+11,87%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,34%			PREIS VORTAG		15,57 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,61			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		16,05 EUR
	INFORMATION RATIO		0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		15,51 EUR
	TREYNOR RATIO		6,73%			12 MONATS-HOCH		16,05 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,57%			12 MONATS-TIEF		14,88 EUR
	BETAFAKTOR		0,80%			3 JAHRES-HOCH		17,56 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,87%			3 JAHRES-TIEF		14,11 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				2,42%
	LORCA TELECOM BONDCO XS2240463674				0,78%
	TELECOM ITALIA SPA XS2637954582				0,50%
	TEVA PHARM FNC NL II XS2406607171				0,48%
	NIDDA HEALTHCARE HOLDING XS2550063478				0,47%
	CERVED INFORMATION SOLUT XS2445840809				0,40%
	TELECOM ITALIA SPA XS2581393134				0,40%
	ORGANON + CO/ORG XS2332250708				0,39%
	FORVIA SE XS2405483301				0,38%
	ILIAD HOLDING SAS XS2397781357				0,38%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,50%
	Kasse				1,50%

	Länderverteilung
	Frankreich				18,22%
	Italien				15,51%
	Niederlande				11,46%
	Deutschland				9,67%
	Luxemburg				8,88%
	Großbritannien				8,02%
	USA				6,36%
	Spanien				3,77%
	Schweden				3,60%
	Welt				2,38%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D